华安添瑞6个月混合C(009401)_资产配置

华安添瑞6个月混合C009401HUA'AN TIANRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3988.47	18.34%
债券	14716.88	67.69%
银行存款和结算备付金	2867.44	13.19%
其他资产	170.33	0.78%

资产总值：21743.12万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾罗能源	688717	4.97	426.23	1.96%
精测电子	300567	5.25	412.23	1.90%
鹏鼎控股	002938	7.12	399.22	1.84%
梦百合	603313	39.01	350.70	1.62%
通润装备	002150	11.66	242.76	1.12%
远东股份	600869	29.03	234.27	1.08%
东吴证券	601555	20.72	203.06	0.94%
艾可蓝	300816	5.30	197.05	0.91%
冰轮环境	000811	12.46	168.21	0.78%
海容冷链	603187	11.03	166.11	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.65%
金融业	0.02	0.94%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梦百合	603313	70.68	600.78	2.67%
三星医疗	601567	14.30	320.61	1.42%
龙净环保	600388	26.70	320.40	1.42%
天孚通信	300394	3.99	318.56	1.41%
东方财富	300059	10.67	246.80	1.10%
法兰泰克	603966	26.56	246.50	1.09%
东吴证券	601555	27.12	237.30	1.05%
长白山	603099	5.06	192.58	0.85%
同力日升	605286	4.56	180.67	0.80%
首旅酒店	600258	12.81	181.01	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.76%
金融业	0.07	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.96%
住宿和餐饮业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.75%
批发和零售业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	16.82	497.37	2.07%
龙净环保	600388	26.70	334.02	1.39%
纳思达	002180	11.82	286.16	1.19%
润建股份	002929	5.30	286.41	1.19%
同力日升	605286	6.85	269.89	1.12%
首旅酒店	600258	15.07	200.58	0.83%
东方电缆	603606	3.91	190.42	0.79%
科锐国际	300662	5.07	175.42	0.73%
运达股份	300772	13.99	175.57	0.73%
泰胜风能	300129	23.64	171.39	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.18%
住宿和餐饮业	0.03	1.41%
租赁和商务服务业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	16.82	517.38	1.99%
海达股份	300320	39.18	376.13	1.45%
纳思达	002180	12.76	359.45	1.38%
华侨城A	000069	126.19	336.93	1.30%
西菱动力	300733	25.51	297.70	1.15%
龙净环保	600388	21.67	274.13	1.05%
首旅酒店	600258	15.07	221.08	0.85%
新城控股	601155	18.25	218.27	0.84%
科锐国际	300662	9.43	198.60	0.76%
海信家电	000921	5.96	172.24	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.38%
房地产业	0.09	3.32%
住宿和餐饮业	0.04	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2015.76	9.29%
25国航SCP005	15.00	1502.53	6.93%
24国开05	10.00	1066.37	4.91%
25浙江机场SCP001	10.00	1012.41	4.67%
25沪电力SCP006	10.00	1006.46	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4080.56	18.81%
可转债	116.59	0.54%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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