华安添瑞6个月混合C(009401)_资产配置

华安添瑞6个月混合C009401HUA'AN TIANRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9728.31	27.95%
债券	21367.06	61.39%
银行存款和结算备付金	3706.87	10.65%
其他资产	1.83	0.01%

资产总值：34804.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	100.09	2852.57	8.46%
西菱动力	300733	94.32	938.48	2.78%
浙江鼎力	603338	14.13	809.65	2.40%
巨星科技	002444	21.60	544.97	1.62%
中航西飞	000768	23.65	511.79	1.52%
纳思达	002180	20.89	491.12	1.46%
海澜之家	600398	51.92	467.30	1.39%
海达股份	300320	69.64	461.02	1.37%
首旅酒店	600258	22.22	316.86	0.94%
智明达	688636	6.37	283.35	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	24.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.01%
住宿和餐饮业	0.05	1.44%
卫生和社会工作	0.02	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	129.44	2653.52	6.84%
西菱动力	300733	94.32	1135.61	2.93%
海澜之家	600398	106.64	791.29	2.04%
浙江鼎力	603338	14.87	760.90	1.96%
海达股份	300320	73.30	570.27	1.47%
中航西飞	000768	24.89	556.79	1.44%
巨星科技	002444	22.73	511.88	1.32%
纳思达	002180	19.98	452.15	1.17%
智明达	688636	6.71	437.50	1.13%
安恒信息	688023	3.00	332.49	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	25.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.54%
住宿和餐饮业	0.04	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.73%
卫生和社会工作	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.02	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	132.71	2404.71	5.38%
西菱动力	300733	94.32	1121.46	2.51%
海澜之家	600398	132.26	1015.78	2.27%
浙江鼎力	603338	15.94	840.84	1.88%
中航西飞	000768	25.25	573.43	1.28%
纳思达	002180	21.90	566.33	1.27%
华润三九	000999	11.05	553.83	1.24%
巨星科技	002444	24.91	485.50	1.09%
安恒信息	688023	3.22	463.44	1.04%
浙江仙通	603239	34.58	459.57	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	23.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.90%
科学研究和技术服务业	0.04	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.64%
住宿和餐饮业	0.02	0.54%
卫生和社会工作	0.02	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	139.69	1764.28	3.42%
西菱动力	300733	94.32	1423.29	2.76%
海澜之家	600398	174.02	1197.27	2.32%
中航西飞	000768	26.57	710.75	1.38%
华润三九	000999	11.23	681.21	1.32%
纳思达	002180	18.87	646.30	1.25%
浙江鼎力	603338	11.03	617.79	1.20%
浙江仙通	603239	36.39	592.07	1.15%
安恒信息	688023	3.36	587.85	1.14%
巨星科技	002444	26.22	573.69	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	22.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.93%
住宿和餐饮业	0.05	1.01%
科学研究和技术服务业	0.04	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.70%
卫生和社会工作	0.03	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21鲁黄金MTN002	20.00	2074.25	6.15%
22闽能源MTN002	20.00	2058.62	6.11%
21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	20.00	2057.18	6.10%
23川投能源SCP003	20.00	2030.45	6.02%
23南航集SCP004	20.00	2031.22	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3074.92	9.12%
可转债	2930.22	8.69%
企业债	1016.69	3.02%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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