财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.08 |
2.30 |
-1.18 |
-52.93 |
-10.21 |
| 本期利润(万元) |
67.06 |
0.62 |
-1.12 |
-11.11 |
30.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-246.35 |
0.00 |
-257.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
453.67 |
424.52 |
427.92 |
442.69 |
469.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.72 |
0.00 |
-36.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1280.38 |
3131.39 |
1524.20 |
1645.12 |
2194.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
21322.95 |
23862.70 |
27291.71 |
29425.27 |
37809.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
21322.95 |
23862.70 |
27291.71 |
29425.27 |
37809.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.17 |
28.31 |
28.89 |
32.43 |
49.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
4.72 |
4.82 |
5.41 |
6.63 |
| 资产总计(万元) |
22670.35 |
27060.93 |
28892.41 |
31147.19 |
40639.39 |
| 负债合计(万元) |
152.66 |
58.81 |
86.42 |
69.40 |
78.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
22517.69 |
27002.12 |
28806.00 |
31077.79 |
40560.45 |
| 未分配利润(万元) |
-12197.07 |
-14788.97 |
-16669.37 |
-16407.34 |
-8667.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
6.00 |
3.10 |
10.28 |
6.01 |
| 投资收益(万元) |
347.00 |
-2891.80 |
-3627.84 |
-5307.71 |
-988.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.88 |
2906.95 |
2860.94 |
550.23 |
4208.29 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.17 |
0.02 |
0.22 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
224.54 |
21.32 |
-763.77 |
-4746.99 |
3225.54 |
| 管理人报酬(万元) |
143.99 |
346.16 |
178.54 |
531.14 |
307.60 |
| 托管费(万元) |
24.00 |
57.69 |
29.76 |
75.32 |
41.01 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.76 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
179.34 |
426.90 |
220.27 |
631.24 |
361.11 |
| 利润总额(万元) |
45.20 |
-405.58 |
-984.04 |
-5378.23 |
2864.43 |
| 净利润(万元) |
45.20 |
-405.58 |
-984.04 |
-5378.23 |
2864.43 |
