华泰柏瑞景气优选A(009636)_资产配置

华泰柏瑞景气优选A009636HUATAI BAIRUI PROSPERITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46243.94	81.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5014.78	8.88%
其他资产	5199.34	9.21%

资产总值：56458.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	118.00	1655.54	2.95%
山东黄金	600547	55.81	1575.40	2.81%
山西汾酒	600809	5.80	1421.46	2.53%
天孚通信	300394	8.80	1331.18	2.37%
中微公司	688012	8.80	1313.84	2.34%
科大讯飞	002230	25.80	1256.98	2.24%
江苏银行	600919	158.00	1248.20	2.22%
中国石油	601857	116.89	1154.82	2.06%
香农芯创	300475	26.79	1141.03	2.03%
能科科技	603859	26.80	1100.41	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	49.47%
采矿业	0.71	12.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.91%
金融业	0.23	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.52%
批发和零售业	0.11	2.03%
农、林、牧、渔业	0.10	1.82%
医药卫生	0.09	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	68.09	1557.13	2.75%
招商蛇口	001979	158.00	1505.74	2.66%
银泰黄金	000975	98.00	1470.00	2.60%
兆易创新	603986	15.80	1459.76	2.58%
药明康德	603259	20.00	1455.20	2.57%
同花顺	300033	8.79	1378.98	2.44%
立讯精密	002475	39.80	1371.11	2.43%
新易盛	300502	25.80	1272.46	2.25%
紫金矿业	601899	100.00	1246.00	2.20%
中国铝业	601600	218.00	1229.52	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	40.20%
采矿业	0.65	11.53%
金融业	0.43	7.54%
房地产业	0.32	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	5.14%
科学研究和技术服务业	0.23	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.56%
通信服务	0.08	1.41%
住宿和餐饮业	0.05	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	80.19	2013.47	3.16%
腾讯控股	00700	6.60	1854.65	2.91%
中国平安	601318	35.89	1733.43	2.72%
东方财富	300059	100.00	1520.00	2.38%
中际旭创	300308	11.80	1366.44	2.14%
绝味食品	603517	35.80	1345.36	2.11%
华新水泥	600801	88.00	1317.36	2.07%
中金黄金	600489	118.00	1290.96	2.03%
金山办公	688111	3.45	1279.67	2.01%
保利发展	600048	100.00	1274.00	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	38.93%
采矿业	0.58	9.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	7.25%
金融业	0.45	7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	4.32%
通信服务	0.19	2.91%
科学研究和技术服务业	0.18	2.81%
房地产业	0.18	2.81%
可选消费	0.12	1.95%
建筑业	0.12	1.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	15.88	2341.89	3.26%
金山办公	688111	4.50	2125.51	2.96%
山东黄金	600547	80.19	1882.77	2.62%
美团-W	03690	15.80	1781.58	2.48%
华能国际	600011	188.88	1749.03	2.43%
爱美客	300896	3.88	1727.38	2.40%
美的集团	000333	25.88	1525.05	2.12%
燕京啤酒	000729	115.88	1445.06	2.01%
千禾味业	603027	66.89	1412.63	1.97%
中国平安	601318	30.01	1392.41	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	45.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	8.44%
采矿业	0.44	6.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	5.05%
金融业	0.25	3.46%
房地产业	0.18	2.49%
可选消费	0.18	2.48%
建筑业	0.14	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.59%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	19.30	1964.70	2.74%
20国债09	15.00	1535.15	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3499.85	4.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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