我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.11 |
-110.61 |
-37.95 |
82.43 |
55.71 |
| 本期利润(万元) |
138.66 |
3.42 |
-174.51 |
291.62 |
249.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
432.12 |
0.00 |
885.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7559.81 |
9465.34 |
10673.74 |
12691.74 |
15344.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
153.44 |
308.31 |
617.01 |
34.52 |
137.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
10999.89 |
14858.28 |
15566.98 |
27945.82 |
63342.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
3105.34 |
4411.69 |
4796.36 |
8927.08 |
17468.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
7894.56 |
10446.59 |
10770.62 |
19018.74 |
45874.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.85 |
10.22 |
15.19 |
21.59 |
43.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.55 |
3.80 |
5.40 |
10.93 |
| 资产总计(万元) |
11801.48 |
15891.22 |
20358.90 |
31610.92 |
66533.64 |
| 负债合计(万元) |
336.05 |
762.20 |
73.59 |
1495.01 |
3408.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
11465.43 |
15129.01 |
20285.31 |
30115.91 |
63124.65 |
| 未分配利润(万元) |
496.22 |
1027.79 |
1038.28 |
2723.46 |
5938.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.54 |
20.15 |
73.73 |
33.95 |
2670.76 |
| 投资收益(万元) |
19.77 |
180.21 |
1076.30 |
794.43 |
3871.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.64 |
248.94 |
-2817.49 |
-1491.70 |
-4.25 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
7.97 |
0.63 |
74.93 |
| 收入合计(万元) |
181.95 |
449.30 |
-1659.49 |
-662.68 |
6613.32 |
| 管理人报酬(万元) |
124.22 |
71.85 |
301.68 |
189.85 |
794.55 |
| 托管费(万元) |
31.05 |
17.96 |
75.42 |
47.46 |
198.64 |
| 其它费用(万元) |
21.27 |
10.83 |
22.25 |
11.36 |
24.65 |
| 费用合计(万元) |
192.72 |
108.32 |
442.83 |
282.65 |
1270.94 |
| 利润总额(万元) |
-10.77 |
340.98 |
-2102.32 |
-945.33 |
5342.38 |
| 净利润(万元) |
-10.77 |
340.98 |
-2102.32 |
-945.33 |
5342.38 |
