资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 698740.15 92.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 59372.73 7.83%
其他资产 611.80 0.08%
资产总值:758724.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 75.01 33931.16 4.54%
青岛啤酒股份 00168 700.00 33871.56 4.53%
中国宏桥 01378 1200.00 28945.12 3.88%
百济神州 06160 150.00 28101.52 3.76%
福耀玻璃 600660 380.00 27895.92 3.73%
思源电气 002028 230.00 25074.60 3.36%
吉利汽车 00175 1400.00 24988.26 3.35%
康方生物 09926 190.00 24493.43 3.28%
沪电股份 002463 320.00 23510.76 3.15%
杭州银行 600926 1500.01 22905.12 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.66 38.38%
医疗保健 10.18 13.63%
可选消费 8.16 10.93%
采矿业 6.42 8.60%
日常消费 5.52 7.39%
原材料 3.06 4.10%
金融业 2.29 3.07%
电信服务 2.06 2.76%
信息技术 1.61 2.16%
房地产 1.54 2.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒股份 00168 1060.00 49541.68 7.69%
北方华创 002371 65.00 28745.86 4.46%
福耀玻璃 600660 410.00 23374.19 3.63%
中国宏桥 01378 1400.00 22955.61 3.56%
华润啤酒 00291 1000.00 22798.75 3.54%
川投能源 600674 1230.00 19729.25 3.06%
吉利汽车 00175 1300.00 18921.14 2.94%
杭州银行 600926 1100.01 18502.13 2.87%
百济神州 06160 115.00 15500.41 2.40%
洛阳钼业 603993 1800.00 15156.00 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.31 34.61%
日常消费 7.48 11.61%
可选消费 7.39 11.47%
医疗保健 4.60 7.13%
采矿业 4.48 6.95%
原材料 2.30 3.56%
金融业 2.10 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.97 3.06%
房地产 1.96 3.04%
信息技术 1.77 2.75%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 6.53 824.10 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 824.10 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%