财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2565.96 |
3339.69 |
1927.73 |
-298.43 |
-505.87 |
| 本期利润(万元) |
6086.80 |
3588.33 |
2800.65 |
1273.58 |
2383.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.26 |
0.19 |
0.08 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.63 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1580.79 |
0.00 |
-1903.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17198.41 |
15042.23 |
14254.55 |
14342.38 |
13621.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.12 |
1.06 |
0.88 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.56 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3753.05 |
1540.94 |
3300.79 |
8418.89 |
6686.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
56487.80 |
51225.53 |
44054.93 |
52614.26 |
65795.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
56471.70 |
51225.53 |
44054.93 |
52614.26 |
65795.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.55 |
58.75 |
47.73 |
56.96 |
87.63 |
| 应付托管费(万元) |
9.76 |
9.79 |
7.96 |
9.49 |
14.60 |
| 资产总计(万元) |
61399.70 |
57969.39 |
48133.34 |
66181.82 |
72589.31 |
| 负债合计(万元) |
342.28 |
1037.16 |
1242.48 |
9326.83 |
222.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
61057.42 |
56932.23 |
46890.86 |
56854.98 |
72367.23 |
| 未分配利润(万元) |
7445.06 |
-6466.24 |
-19973.83 |
-13996.61 |
-4658.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.26 |
21.14 |
10.00 |
24.04 |
12.86 |
| 投资收益(万元) |
14048.90 |
-318.42 |
-7028.51 |
-16495.49 |
-9870.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
849.40 |
6149.52 |
76.74 |
7807.94 |
10510.43 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
14907.59 |
5852.28 |
-6941.76 |
-8663.46 |
652.49 |
| 管理人报酬(万元) |
350.48 |
595.46 |
288.75 |
916.62 |
540.88 |
| 托管费(万元) |
58.41 |
99.24 |
48.13 |
152.77 |
90.15 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
17.97 |
10.58 |
21.88 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
455.11 |
774.98 |
377.58 |
1175.67 |
687.72 |
| 利润总额(万元) |
14452.48 |
5077.31 |
-7319.34 |
-9839.12 |
-35.23 |
| 净利润(万元) |
14452.48 |
5077.31 |
-7319.34 |
-9839.12 |
-35.23 |
