汇添富策略增长两年封闭混合(009715)_资产配置

汇添富策略增长两年封闭混合009715HUITIANFU STRATEGY GROWTH TWO YEARS CLOSED OPERATION FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119735.94	89.23%
债券	12003.78	8.95%
银行存款和结算备付金	2384.71	1.78%
其他资产	57.57	0.04%

资产总值：134182.00万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	296.48	10190.06	7.62%
瑞芯微	603893	54.83	6908.03	5.17%
海洋王	002724	405.60	6582.93	4.92%
福莱特玻璃	06865	182.30	5581.11	4.17%
天工国际	00826	1318.00	5105.57	3.82%
中新药业	600329	194.76	4999.60	3.74%
圣农发展	002299	223.27	4822.63	3.61%
国联股份	603613	41.49	4734.83	3.54%
深圳瑞捷	300977	87.53	4629.20	3.46%
洛阳玻璃股份	01108	506.20	4200.08	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	34.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86	13.89%
原材料	1.64	12.26%
金融业	1.02	7.62%
农、林、牧、渔业	0.83	6.23%
科学研究和技术服务业	0.60	4.50%
采矿业	0.46	3.46%
信息技术	0.42	3.11%
住宿和餐饮业	0.19	1.41%
医疗保健	0.13	0.97%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	296.48	9721.62	6.90%
国联股份	603613	96.99	9696.08	6.88%
药明康德	603259	48.92	7660.05	5.44%
卓胜微	300782	13.52	7267.59	5.16%
腾讯控股	00700	14.36	6978.02	4.95%
锦江酒店	600754	121.71	6931.38	4.92%
福莱特玻璃	06865	218.80	5825.89	4.13%
信义光能	00968	378.00	5271.46	3.74%
韦尔股份	603501	14.14	4553.08	3.23%
值得买	300785	42.26	4015.13	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.37	31.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.84	20.15%
金融业	0.97	6.91%
原材料	0.83	5.87%
科学研究和技术服务业	0.77	5.45%
信息技术	0.70	4.98%
电信服务	0.70	4.95%
住宿和餐饮业	0.69	4.92%
可选消费	0.55	3.87%
房地产	0.25	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	66.89	9335.11	7.63%
腾讯控股	00700	14.36	7403.44	6.05%
吉利汽车	00175	409.80	6850.90	5.60%
锦江酒店	600754	121.71	6754.90	5.52%
卓胜微	300782	11.32	6629.28	5.42%
东方财富	300059	226.67	6178.96	5.05%
药明康德	603259	42.41	5946.57	4.86%
值得买	300785	70.63	5549.80	4.54%
用友网络	600588	115.22	4114.67	3.36%
华鲁恒升	600426	104.22	3913.46	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	26.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.47	20.18%
可选消费	0.87	7.11%
电信服务	0.74	6.05%
住宿和餐饮业	0.68	5.52%
科学研究和技术服务业	0.63	5.14%
金融业	0.62	5.05%
卫生和社会工作	0.30	2.46%
信息技术	0.23	1.86%
工业	0.11	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	396.40	8841.09	7.18%
国联股份	603613	66.89	8027.42	6.52%
值得买	300785	85.48	7459.05	6.05%
东方财富	300059	225.13	6978.96	5.66%
锦江酒店	600754	121.81	6276.87	5.09%
药明康德	603259	43.89	5913.52	4.80%
腾讯控股	00700	11.78	5591.79	4.54%
科博达	603786	80.66	5454.41	4.43%
中国平安	601318	61.98	5391.46	4.38%
卓胜微	300782	10.00	5269.30	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	28.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.36	19.16%
可选消费	1.36	11.04%
金融业	1.24	10.04%
电信服务	0.99	8.02%
科学研究和技术服务业	0.74	6.00%
住宿和餐饮业	0.63	5.09%
工业	0.20	1.62%
信息技术	0.08	0.62%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-09-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	29.67	3879.65	2.90%
东财转3	18.05	2798.16	2.09%
东缆转债	19.47	2754.70	2.06%
韦尔转债	18.04	2571.27	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12003.78	8.98%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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