我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1939.64 15.15%
债券 8937.50 69.80%
银行存款和结算备付金 1917.18 14.97%
其他资产 9.61 0.08%
资产总值:12803.92万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电国际 600027 27.11 186.25 1.46%
巨星科技 002444 6.36 160.46 1.26%
中国核电 601985 16.95 155.77 1.22%
涛涛车业 301345 2.34 143.49 1.13%
山东黄金 600547 4.83 136.35 1.07%
皖能电力 000543 16.20 134.78 1.06%
潍柴动力 000338 7.39 123.34 0.97%
中金黄金 600489 8.28 109.38 0.86%
瑞鹄模具 002997 3.45 104.78 0.82%
麦格米特 002851 4.19 100.90 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.75%
采矿业 0.03 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.51%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.47%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 12.56 287.25 2.16%
中国平安 601318 5.32 214.40 1.61%
兖矿能源 600188 9.02 178.69 1.34%
中煤能源 601898 16.95 164.25 1.23%
工业富联 601138 10.17 153.77 1.16%
城建发展 600266 29.78 144.14 1.08%
中金黄金 600489 14.29 142.33 1.07%
中国核电 601985 18.62 139.65 1.05%
科锐国际 300662 4.97 137.27 1.03%
潍柴动力 000338 9.52 129.95 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.20%
采矿业 0.08 5.81%
金融业 0.02 1.61%
房地产业 0.01 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.05%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.59%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 10.00 1092.48 8.58%
21国开05 10.00 1079.81 8.48%
22国开05 10.00 1043.15 8.19%
19国开08 10.00 1029.80 8.09%
24附息国债03 10.00 1002.41 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4245.24 33.34%
企业债 1024.59 8.05%
国家债券 1002.41 7.87%
可转债 87.20 0.68%
央行票据 0.00 0.00%