资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3754.91 35.91%
债券 6388.33 61.10%
银行存款和结算备付金 257.77 2.47%
其他资产 54.68 0.52%
资产总值:10455.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.93 321.78 4.11%
中国移动 600941 2.15 225.06 2.87%
赤峰黄金 600988 7.49 221.55 2.83%
山东黄金 600547 5.35 210.40 2.69%
泽璟制药 688266 1.81 204.55 2.61%
华泰证券 601688 9.23 200.94 2.57%
德业股份 605117 2.44 197.64 2.52%
永兴材料 002756 4.96 192.25 2.46%
中国太保 601601 5.16 181.22 2.31%
东方铁塔 002545 12.70 177.80 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 23.46%
采矿业 0.08 9.63%
金融业 0.07 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.87%
农、林、牧、渔业 0.02 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 16.59 279.04 2.90%
华通线缆 605196 15.70 276.48 2.88%
滨江集团 002244 28.10 273.98 2.85%
东方财富 300059 11.31 261.60 2.72%
迈威生物 688062 8.71 246.32 2.56%
中国太保 601601 6.50 243.81 2.54%
海螺水泥 600585 11.21 240.68 2.51%
上海沿浦 605128 7.33 221.81 2.31%
赤峰黄金 600988 8.59 213.72 2.22%
泽璟制药 688266 1.95 209.64 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 30.56%
金融业 0.09 9.77%
采矿业 0.04 4.09%
房地产业 0.03 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 17.80 1689.74 21.58%
25国债10 10.00 1005.86 12.85%
24国债14 7.50 762.59 9.74%
24特国01 2.90 312.40 3.99%
24国债21 3.00 303.73 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5107.94 65.24%
可转债 1280.39 16.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%