资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2824.04 48.61%
债券 2860.45 49.24%
银行存款和结算备付金 122.90 2.12%
其他资产 2.04 0.04%
资产总值:5809.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 4.58 169.87 2.98%
牧原股份 002714 4.00 166.84 2.93%
华泰证券 601688 8.52 151.66 2.66%
中国平安 601318 2.67 151.60 2.66%
立讯精密 002475 2.71 133.49 2.34%
泽璟制药 688266 1.32 130.42 2.29%
山西汾酒 600809 0.84 120.17 2.11%
紫金矿业 601899 3.66 119.76 2.10%
太阳纸业 002078 7.85 116.42 2.04%
安克创新 300866 1.02 110.35 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 25.93%
金融业 0.06 11.18%
采矿业 0.03 5.09%
农、林、牧、渔业 0.02 2.93%
房地产业 0.01 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.42%
科学研究和技术服务业 0.01 1.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 8.73 205.94 3.03%
牧原股份 002714 4.00 202.32 2.98%
中国太保 601601 4.20 176.02 2.59%
泽璟制药 688266 1.81 167.79 2.47%
东方铁塔 002545 8.30 153.13 2.26%
振华科技 000733 2.89 151.46 2.23%
紫金矿业 601899 4.39 151.32 2.23%
兴发集团 600141 4.27 147.66 2.18%
永兴材料 002756 2.59 140.51 2.07%
滨江集团 002244 13.91 139.80 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 31.18%
金融业 0.05 6.73%
采矿业 0.03 5.11%
农、林、牧、渔业 0.02 2.98%
房地产业 0.01 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 4.50 415.19 7.29%
24国债14 4.00 412.48 7.24%
25国债08 3.80 385.04 6.76%
25国债10 3.70 376.08 6.60%
国债2420 2.40 244.71 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2306.31 40.50%
可转债 554.14 9.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%