财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.14 |
-3.52 |
-5.48 |
-139.51 |
-25.59 |
| 本期利润(万元) |
-1.84 |
2.92 |
-6.00 |
-6.20 |
56.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62.58 |
0.00 |
-74.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116.29 |
153.27 |
159.47 |
169.53 |
1456.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.71 |
0.67 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.99 |
0.00 |
-30.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.76 |
101.35 |
183.84 |
193.85 |
266.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1464.96 |
1686.68 |
3082.40 |
3326.04 |
4513.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1464.96 |
1686.68 |
3082.40 |
3326.04 |
4513.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
1.84 |
3.30 |
3.62 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.31 |
0.55 |
0.60 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
1572.32 |
1822.48 |
3269.15 |
3522.36 |
4796.79 |
| 负债合计(万元) |
2.68 |
36.66 |
10.59 |
15.27 |
29.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1569.64 |
1785.83 |
3258.56 |
3507.09 |
4767.14 |
| 未分配利润(万元) |
-593.15 |
-730.51 |
-1241.99 |
-1299.13 |
-272.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.66 |
0.36 |
0.97 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
-23.41 |
-207.39 |
-278.41 |
-751.75 |
-413.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.48 |
191.62 |
284.88 |
243.02 |
945.90 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.10 |
0.05 |
0.23 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
37.30 |
-15.01 |
6.88 |
-507.54 |
533.43 |
| 管理人报酬(万元) |
9.45 |
35.54 |
20.22 |
60.95 |
34.75 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
5.92 |
3.37 |
10.16 |
5.79 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
4.32 |
5.43 |
10.05 |
5.98 |
| 费用合计(万元) |
11.52 |
51.39 |
32.55 |
89.77 |
51.09 |
| 利润总额(万元) |
25.78 |
-66.40 |
-25.67 |
-597.31 |
482.33 |
| 净利润(万元) |
25.78 |
-66.40 |
-25.67 |
-597.31 |
482.33 |
