汇安消费龙头混合C(009565)_资产配置

汇安消费龙头混合C009565HUIAN CONSUMER LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37733.23	89.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4466.48	10.57%
其他资产	40.81	0.10%

资产总值：42240.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.30	3321.18	7.94%
ST华通	002602	150.00	3106.50	7.43%
美的集团	000333	40.00	2906.40	6.95%
百润股份	002568	110.80	2856.42	6.83%
燕京啤酒	000729	230.00	2789.90	6.67%
伊利股份	600887	70.00	1909.60	4.57%
酒鬼酒	000799	30.00	1869.30	4.47%
牧原股份	002714	33.00	1749.00	4.18%
温氏股份	300498	84.00	1563.24	3.74%
山西汾酒	600809	7.00	1358.07	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	56.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	16.63%
农、林、牧、渔业	0.39	9.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	3.65%
租赁和商务服务业	0.11	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.73%
批发和零售业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	160.00	4460.80	8.46%
美的集团	000333	60.00	4332.00	8.22%
燕京啤酒	000729	300.00	3879.00	7.36%
百润股份	002568	130.00	3329.30	6.31%
贵州茅台	600519	1.80	2537.14	4.81%
海信视像	600060	100.00	2302.00	4.37%
承德露露	000848	205.00	1871.65	3.55%
古井贡酒	000596	13.00	1730.95	3.28%
爱玛科技	603529	50.00	1720.00	3.26%
ST华通	002602	150.00	1662.00	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	70.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	7.12%
租赁和商务服务业	0.32	6.00%
农、林、牧、渔业	0.22	4.08%
教育	0.16	2.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.84%
批发和零售业	0.08	1.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	12.00	4498.80	7.81%
古井贡酒	000596	25.00	4256.25	7.39%
迎驾贡酒	603198	60.00	3247.20	5.64%
爱玛科技	603529	70.00	3106.60	5.39%
百润股份	002568	115.00	3007.25	5.22%
今世缘	603369	50.00	2644.00	4.59%
青岛啤酒	600600	34.00	2592.84	4.50%
海信视像	600060	100.00	2482.00	4.31%
燕京啤酒	000729	200.00	2450.00	4.25%
科锐国际	300662	50.00	1730.00	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	77.46%
批发和零售业	0.27	4.70%
租赁和商务服务业	0.17	3.00%
教育	0.17	2.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	2.78%
住宿和餐饮业	0.13	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	19.83	3436.54	5.84%
百润股份	002568	116.40	3260.36	5.54%
爱玛科技	603529	74.75	3066.04	5.21%
贵州茅台	600519	2.00	3048.00	5.18%
比亚迪	002594	9.18	2594.82	4.41%
格力电器	000651	53.08	2412.49	4.10%
三只松鼠	300783	60.00	2212.20	3.76%
同庆楼	605108	69.23	1696.83	2.88%
燕京啤酒	000729	129.71	1561.71	2.65%
中炬高新	600872	70.00	1541.40	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	70.46%
批发和零售业	0.55	9.31%
住宿和餐饮业	0.17	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.15%
租赁和商务服务业	0.10	1.71%
教育	0.10	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商信诺永续债01	5.00	497.43	0.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	497.43	0.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。