财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23274.54 |
6681.58 |
2271.05 |
-42131.40 |
-11276.24 |
| 本期利润(万元) |
44513.53 |
51015.28 |
22476.57 |
-44579.14 |
17817.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.17 |
0.08 |
-0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.43 |
0.00 |
-26.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-131032.91 |
0.00 |
-152510.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221509.90 |
192156.08 |
168007.57 |
150071.61 |
168595.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.67 |
0.57 |
0.50 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.06 |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.01 |
0.00 |
-50.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24681.88 |
48514.55 |
64835.14 |
44909.69 |
56178.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
185089.12 |
119449.30 |
106092.23 |
187161.17 |
219523.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
183061.15 |
119449.30 |
106092.23 |
187161.17 |
219523.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
2027.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.26 |
179.48 |
179.26 |
246.41 |
355.44 |
| 应付托管费(万元) |
35.71 |
29.91 |
29.88 |
41.07 |
59.24 |
| 资产总计(万元) |
214852.04 |
168915.76 |
174342.41 |
242580.71 |
286692.49 |
| 负债合计(万元) |
526.20 |
1014.03 |
396.59 |
478.32 |
4940.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
214325.84 |
167901.73 |
173945.83 |
242102.38 |
281751.83 |
| 未分配利润(万元) |
-106912.96 |
-171905.61 |
-190969.24 |
-144148.14 |
-129686.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.16 |
280.76 |
173.34 |
390.35 |
193.18 |
| 投资收益(万元) |
8705.33 |
-44773.31 |
-29940.40 |
-48849.26 |
-22712.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49519.64 |
-2797.50 |
-25423.77 |
-573.34 |
-4861.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
58282.12 |
-47290.06 |
-55190.83 |
-49032.25 |
-27380.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1111.84 |
2266.96 |
1205.40 |
3903.95 |
2336.52 |
| 托管费(万元) |
185.31 |
377.83 |
200.90 |
650.66 |
389.42 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
24.62 |
12.28 |
26.51 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
1387.63 |
2830.60 |
1504.62 |
4830.20 |
2876.26 |
| 利润总额(万元) |
56894.50 |
-50120.66 |
-56695.45 |
-53862.45 |
-30256.86 |
| 净利润(万元) |
56894.50 |
-50120.66 |
-56695.45 |
-53862.45 |
-30256.86 |
