资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150167.36 78.64%
债券 1990.99 1.04%
银行存款和结算备付金 36924.57 19.34%
其他资产 1876.94 0.98%
资产总值:190959.86万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 67.33 18068.61 9.63%
百济神州 688235 69.45 16588.13 8.84%
康方生物 09926 188.60 13262.29 7.07%
贝达药业 300558 219.08 11223.47 5.98%
聚光科技 300203 532.89 8819.40 4.70%
海思科 002653 229.52 8728.65 4.65%
康诺亚-B 02162 211.65 8672.07 4.62%
翰森制药 03692 369.60 8356.41 4.46%
爱博医疗 688050 63.26 6198.08 3.30%
信达生物 01801 132.85 5713.07 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 7.18 38.26%
制造业 6.66 35.49%
科学研究和技术服务业 0.53 2.85%
卫生和社会工作 0.36 1.91%
信息技术 0.29 1.55%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 211.60 11894.17 7.08%
科伦博泰生物-B 06990 78.18 11822.56 7.04%
贝达药业 300558 158.73 8560.31 5.10%
聚光科技 300203 536.37 8168.98 4.87%
翰森制药 03692 465.60 7450.52 4.44%
海思科 002653 208.64 6937.28 4.13%
爱博医疗 688050 74.73 6802.63 4.05%
恩华药业 002262 269.84 6570.56 3.91%
诺思格 301333 126.69 6333.07 3.77%
康诺亚-B 02162 173.70 4970.36 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 5.63 33.53%
制造业 5.10 30.38%
科学研究和技术服务业 0.79 4.70%
卫生和社会工作 0.42 2.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安人寿永续债01 20.00 1990.99 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1990.99 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%