资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230837.25 92.25%
债券 3679.57 1.47%
银行存款和结算备付金 15129.74 6.05%
其他资产 594.17 0.24%
资产总值:250240.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 53.18 24955.87 10.05%
三生制药 01530 863.70 23656.22 9.52%
信达生物 01801 204.05 17958.70 7.23%
信立泰 002294 261.99 15811.10 6.36%
海思科 002653 292.87 15656.83 6.30%
恒瑞医药 600276 207.00 14810.76 5.96%
泽璟制药 688266 118.97 13445.10 5.41%
石药集团 01093 1519.00 12994.47 5.23%
康诺亚-B 02162 179.85 12191.81 4.91%
荣昌生物 688331 89.26 10432.87 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.31 45.54%
医疗保健 11.06 44.53%
科学研究和技术服务业 0.71 2.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 1000.70 21582.71 10.07%
信达生物 01801 267.90 19154.01 8.94%
科伦博泰生物-B 06990 62.54 18661.31 8.71%
泽璟制药 688266 140.94 15152.77 7.07%
新诺威 300765 231.74 11978.51 5.59%
百济神州 688235 46.11 10774.03 5.03%
海思科 002653 254.24 10734.01 5.01%
信立泰 002294 186.04 8805.27 4.11%
先声药业 02096 786.40 7974.79 3.72%
康诺亚-B 02162 179.85 7577.46 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.16 42.73%
医疗保健 9.15 42.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安人寿永续债01 20.00 2009.04 0.81%
25国债08 16.60 1670.53 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2009.04 0.81%
国家债券 1670.53 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%