华夏科技前沿6个月定开混合A(010016)_财务情况

华夏科技前沿6个月定开混合A010016HUAXIA TECHNOLOGY FRONTIER 6-MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2857.78	1531.91	1451.60	2648.22	-493.17
本期利润(万元)	16271.34	2715.35	2519.18	5446.95	4337.51
加权平均份额本期利润(元)	0.37	0.06	0.05	0.11	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.24	0.00	14.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1694.46	0.00	-4658.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.04	0.00	-0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	58433.67	42162.32	45465.85	42946.66	42184.59
期末基金份额净值(元)	1.33	0.96	0.96	0.90	0.83
本期净值增长率(%)	0.00	6.57	0.00	14.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-3.86	0.00	-9.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5219.64	12590.07	6863.00	15156.42	8497.41
交易性金融资产(万元)	51201.46	48944.90	45715.75	42739.26	62831.13
其中：股票投资(万元)	51201.46	48944.90	45610.06	42498.23	62700.54
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	105.69	241.04	130.59
应付管理人报酬(万元)	55.63	60.20	51.77	58.29	86.76
应付托管费(万元)	9.27	10.03	8.63	9.72	14.46
资产总计(万元)	58155.73	61780.58	52653.69	59155.82	71448.37
负债合计(万元)	172.47	2822.23	145.84	1485.43	242.33
所有者权益合计(万元)	57983.25	58958.35	52507.84	57670.40	71206.05
未分配利润(万元)	-2733.11	-6785.21	-18033.72	-15584.78	-6538.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.44	29.78	14.77	29.29	17.11
投资收益(万元)	2514.98	4286.75	-4517.94	-6592.47	1615.77
公允价值变动收益(万元)	1627.71	3938.38	1693.24	953.41	2131.41
其它收入(万元)	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4155.30	8254.91	-2809.93	-5609.76	3764.29
管理人报酬(万元)	355.41	642.30	312.83	932.63	543.25
托管费(万元)	59.23	107.05	52.14	155.44	90.54
其它费用(万元)	9.52	18.99	9.65	19.72	9.74
费用合计(万元)	464.39	843.25	411.60	1208.15	697.37
利润总额(万元)	3690.90	7411.66	-3221.53	-6817.91	3066.92
净利润(万元)	3690.90	7411.66	-3221.53	-6817.91	3066.92

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