我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1467.70 |
-2305.65 |
-550.23 |
235.23 |
-99.99 |
| 本期利润(万元) |
-1063.16 |
-2030.10 |
-2104.92 |
885.73 |
1121.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.09 |
-0.09 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4717.30 |
0.00 |
-2148.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15463.95 |
16527.11 |
18797.06 |
20901.98 |
21138.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.78 |
0.82 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15156.42 |
8497.41 |
8592.09 |
9879.33 |
10620.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
42739.26 |
62831.13 |
62411.40 |
72705.26 |
92219.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
42498.23 |
62700.54 |
62275.33 |
72698.04 |
92219.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
241.04 |
130.59 |
136.06 |
7.22 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.29 |
86.76 |
90.75 |
97.83 |
132.46 |
| 应付托管费(万元) |
9.72 |
14.46 |
15.12 |
16.31 |
22.08 |
| 资产总计(万元) |
59155.82 |
71448.37 |
71915.79 |
83003.94 |
103291.48 |
| 负债合计(万元) |
1485.43 |
242.33 |
855.26 |
950.77 |
288.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
57670.40 |
71206.05 |
71060.53 |
82053.17 |
103003.06 |
| 未分配利润(万元) |
-15584.78 |
-6538.31 |
-9879.27 |
-2447.28 |
13291.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.29 |
17.11 |
38.00 |
20.21 |
125.32 |
| 投资收益(万元) |
-6592.47 |
1615.77 |
-12004.38 |
-6208.09 |
29443.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
953.41 |
2131.41 |
-10538.21 |
-9146.32 |
-5453.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.07 |
156.01 |
| 收入合计(万元) |
-5609.76 |
3764.29 |
-22504.50 |
-15334.13 |
24272.06 |
| 管理人报酬(万元) |
932.63 |
543.25 |
1178.64 |
612.42 |
2807.46 |
| 托管费(万元) |
155.44 |
90.54 |
196.44 |
102.07 |
467.91 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.74 |
19.85 |
10.45 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
1208.15 |
697.37 |
1515.81 |
788.44 |
4588.68 |
| 利润总额(万元) |
-6817.91 |
3066.92 |
-24020.31 |
-16122.57 |
19683.37 |
| 净利润(万元) |
-6817.91 |
3066.92 |
-24020.31 |
-16122.57 |
19683.37 |
