财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1048.55 |
531.28 |
520.32 |
825.06 |
-208.51 |
| 本期利润(万元) |
6078.12 |
975.55 |
918.35 |
1964.71 |
1659.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1038.65 |
0.00 |
-2126.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21899.05 |
15820.93 |
16930.03 |
16011.69 |
16320.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.94 |
0.93 |
0.88 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5219.64 |
12590.07 |
6863.00 |
15156.42 |
8497.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
51201.46 |
48944.90 |
45715.75 |
42739.26 |
62831.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
51201.46 |
48944.90 |
45610.06 |
42498.23 |
62700.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
105.69 |
241.04 |
130.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.63 |
60.20 |
51.77 |
58.29 |
86.76 |
| 应付托管费(万元) |
9.27 |
10.03 |
8.63 |
9.72 |
14.46 |
| 资产总计(万元) |
58155.73 |
61780.58 |
52653.69 |
59155.82 |
71448.37 |
| 负债合计(万元) |
172.47 |
2822.23 |
145.84 |
1485.43 |
242.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
57983.25 |
58958.35 |
52507.84 |
57670.40 |
71206.05 |
| 未分配利润(万元) |
-2733.11 |
-6785.21 |
-18033.72 |
-15584.78 |
-6538.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.44 |
29.78 |
14.77 |
29.29 |
17.11 |
| 投资收益(万元) |
2514.98 |
4286.75 |
-4517.94 |
-6592.47 |
1615.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1627.71 |
3938.38 |
1693.24 |
953.41 |
2131.41 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4155.30 |
8254.91 |
-2809.93 |
-5609.76 |
3764.29 |
| 管理人报酬(万元) |
355.41 |
642.30 |
312.83 |
932.63 |
543.25 |
| 托管费(万元) |
59.23 |
107.05 |
52.14 |
155.44 |
90.54 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
18.99 |
9.65 |
19.72 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
464.39 |
843.25 |
411.60 |
1208.15 |
697.37 |
| 利润总额(万元) |
3690.90 |
7411.66 |
-3221.53 |
-6817.91 |
3066.92 |
| 净利润(万元) |
3690.90 |
7411.66 |
-3221.53 |
-6817.91 |
3066.92 |
