财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.59 |
61.59 |
62.97 |
9.84 |
-34.36 |
| 本期利润(万元) |
167.30 |
14.90 |
-3.47 |
79.93 |
32.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
-0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-166.00 |
0.00 |
-214.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
580.55 |
387.33 |
410.52 |
445.32 |
425.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.70 |
0.67 |
0.68 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
-32.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.98 |
47.31 |
161.55 |
36.57 |
133.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
967.14 |
931.14 |
1099.35 |
992.30 |
1002.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
967.14 |
931.14 |
1099.35 |
992.30 |
1002.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.41 |
1.23 |
1.15 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.23 |
0.21 |
0.19 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1242.68 |
1325.40 |
1395.33 |
1140.61 |
1433.24 |
| 负债合计(万元) |
6.80 |
8.61 |
3.42 |
4.55 |
25.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
1235.87 |
1316.79 |
1391.91 |
1136.06 |
1408.13 |
| 未分配利润(万元) |
-500.52 |
-606.16 |
-883.31 |
-934.91 |
-764.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.63 |
0.29 |
0.89 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
190.08 |
81.84 |
-39.83 |
-196.39 |
15.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-131.51 |
193.09 |
168.81 |
-15.62 |
-28.67 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
3.04 |
0.52 |
6.45 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
60.04 |
278.60 |
129.80 |
-204.67 |
-12.66 |
| 管理人报酬(万元) |
7.51 |
14.91 |
6.85 |
19.79 |
11.55 |
| 托管费(万元) |
1.25 |
2.49 |
1.14 |
3.30 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
1.37 |
1.29 |
5.66 |
1.32 |
| 费用合计(万元) |
9.86 |
21.01 |
10.27 |
31.30 |
16.18 |
| 利润总额(万元) |
50.18 |
257.60 |
119.52 |
-235.97 |
-28.84 |
| 净利润(万元) |
50.18 |
257.60 |
119.52 |
-235.97 |
-28.84 |
