| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 62.97 | 9.84 | -34.36 | -17.71 | -19.80 |
| 本期利润(万元) | -3.47 | 79.93 | 32.78 | 36.72 | 1.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.61 | 0.00 | 9.14 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -214.42 | 0.00 | -372.18 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 410.52 | 445.32 | 425.28 | 569.73 | 379.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.55 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 11.48 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.50 | 0.00 | -39.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 47.31 | 161.55 | 36.57 | 133.06 | 3.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 931.14 | 1099.35 | 992.30 | 1002.46 | 1031.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 931.14 | 1099.35 | 992.30 | 1002.46 | 1031.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.41 | 1.23 | 1.15 | 1.80 | 2.08 |
| 应付托管费(万元) | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.30 | 0.35 |
| 资产总计(万元) | 1325.40 | 1395.33 | 1140.61 | 1433.24 | 1609.29 |
| 负债合计(万元) | 8.61 | 3.42 | 4.55 | 25.11 | 7.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 1316.79 | 1391.91 | 1136.06 | 1408.13 | 1601.29 |
| 未分配利润(万元) | -606.16 | -883.31 | -934.91 | -764.96 | -819.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.63 | 0.29 | 0.89 | 0.44 | 1.87 |
| 投资收益(万元) | 81.84 | -39.83 | -196.39 | 15.35 | -798.39 |
| 公允价值变动收益(万元) | 193.09 | 168.81 | -15.62 | -28.67 | -5.18 |
| 其它收入(万元) | 3.04 | 0.52 | 6.45 | 0.21 | 2.86 |
| 收入合计(万元) | 278.60 | 129.80 | -204.67 | -12.66 | -798.85 |
| 管理人报酬(万元) | 14.91 | 6.85 | 19.79 | 11.55 | 33.34 |
| 托管费(万元) | 2.49 | 1.14 | 3.30 | 1.92 | 5.56 |
| 其它费用(万元) | 1.37 | 1.29 | 5.66 | 1.32 | 10.18 |
| 费用合计(万元) | 21.01 | 10.27 | 31.30 | 16.18 | 53.80 |
| 利润总额(万元) | 257.60 | 119.52 | -235.97 | -28.84 | -852.64 |
| 净利润(万元) | 257.60 | 119.52 | -235.97 | -28.84 | -852.64 |