我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7131.74 |
1398.08 |
-554.95 |
3311.90 |
1401.92 |
| 本期利润(万元) |
-11141.63 |
-380.99 |
-6381.03 |
2231.51 |
6626.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.01 |
-0.10 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8741.60 |
0.00 |
-6463.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44955.41 |
56097.04 |
54208.07 |
60589.10 |
68506.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.87 |
0.81 |
0.90 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10240.86 |
10866.06 |
6729.43 |
6795.00 |
4262.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
55119.70 |
60331.50 |
65858.24 |
86945.26 |
109712.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
55119.70 |
60331.50 |
65858.24 |
86877.16 |
109661.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.10 |
50.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.71 |
89.47 |
95.11 |
107.74 |
144.11 |
| 应付托管费(万元) |
10.95 |
14.91 |
15.85 |
17.96 |
24.02 |
| 资产总计(万元) |
66267.05 |
71408.34 |
73020.60 |
93913.83 |
114151.33 |
| 负债合计(万元) |
572.28 |
328.17 |
312.54 |
364.20 |
428.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
65694.76 |
71080.17 |
72708.06 |
93549.63 |
113723.31 |
| 未分配利润(万元) |
-10495.56 |
-7811.48 |
-10635.46 |
6714.92 |
22672.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.28 |
15.41 |
35.25 |
15.48 |
93.37 |
| 投资收益(万元) |
2788.19 |
4557.49 |
-11071.04 |
-5629.92 |
36087.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2089.38 |
-1265.05 |
-21715.01 |
-10113.85 |
-27608.08 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
180.29 |
| 收入合计(万元) |
728.28 |
3307.89 |
-32750.79 |
-15728.28 |
8753.26 |
| 管理人报酬(万元) |
980.07 |
572.76 |
1271.05 |
658.86 |
3212.09 |
| 托管费(万元) |
163.34 |
95.46 |
211.84 |
109.81 |
535.35 |
| 其它费用(万元) |
24.06 |
12.19 |
24.50 |
12.67 |
25.02 |
| 费用合计(万元) |
1241.63 |
720.08 |
1597.43 |
828.51 |
5034.60 |
| 利润总额(万元) |
-513.35 |
2587.81 |
-34348.22 |
-16556.80 |
3718.66 |
| 净利润(万元) |
-513.35 |
2587.81 |
-34348.22 |
-16556.80 |
3718.66 |
