财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11556.28 |
1988.68 |
3609.25 |
-11463.02 |
-2014.92 |
| 本期利润(万元) |
20481.20 |
6987.68 |
5795.38 |
-5176.22 |
5769.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.12 |
0.10 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6272.64 |
0.00 |
-12530.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71139.58 |
50658.38 |
52446.44 |
46651.05 |
47437.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.91 |
0.89 |
0.79 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3056.29 |
15998.35 |
5031.52 |
10240.86 |
10866.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
55228.53 |
37810.99 |
43154.79 |
55119.70 |
60331.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
55228.53 |
37810.99 |
43154.79 |
55119.70 |
60331.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.53 |
56.17 |
49.32 |
65.71 |
89.47 |
| 应付托管费(万元) |
9.26 |
9.36 |
8.22 |
10.95 |
14.91 |
| 资产总计(万元) |
59532.51 |
57420.66 |
48811.35 |
66267.05 |
71408.34 |
| 负债合计(万元) |
502.92 |
2996.79 |
135.12 |
572.28 |
328.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
59029.58 |
54423.88 |
48676.23 |
65694.76 |
71080.17 |
| 未分配利润(万元) |
-6160.34 |
-14919.41 |
-25024.33 |
-10495.56 |
-7811.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.58 |
22.39 |
9.95 |
29.28 |
15.41 |
| 投资收益(万元) |
2733.50 |
-12695.64 |
-13147.43 |
2788.19 |
4557.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5831.44 |
7337.57 |
-1765.11 |
-2089.38 |
-1265.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.18 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
8574.52 |
-5335.66 |
-14902.58 |
728.28 |
3307.89 |
| 管理人报酬(万元) |
352.41 |
620.45 |
310.85 |
980.07 |
572.76 |
| 托管费(万元) |
58.74 |
103.41 |
51.81 |
163.34 |
95.46 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
22.26 |
11.78 |
24.06 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
452.77 |
798.41 |
400.81 |
1241.63 |
720.08 |
| 利润总额(万元) |
8121.76 |
-6134.07 |
-15303.39 |
-513.35 |
2587.81 |
| 净利润(万元) |
8121.76 |
-6134.07 |
-15303.39 |
-513.35 |
2587.81 |
