资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77651.24 93.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5671.38 6.80%
其他资产 33.59 0.04%
资产总值:83356.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 45.70 7385.00 8.91%
腾讯控股 00700 9.11 5513.31 6.65%
福昕软件 688095 65.80 5174.24 6.24%
ST华通 002602 244.25 5058.42 6.10%
快手-W 01024 64.95 5016.62 6.05%
金山云 03896 608.20 4558.80 5.50%
焦点科技 002315 92.41 4468.02 5.39%
金蝶国际 00268 266.79 4267.47 5.15%
第四范式 06682 52.98 3354.44 4.05%
同花顺 300033 8.65 3215.81 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 31.72%
通讯服务 1.36 16.37%
制造业 1.26 15.26%
信息技术 1.22 14.70%
非必需消费品 0.74 8.92%
金融业 0.32 3.88%
必需消费品 0.10 1.22%
金融 0.07 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.65%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 362.79 5108.32 8.65%
科大讯飞 002230 79.68 3815.08 6.46%
第四范式 06682 61.92 2902.45 4.92%
恒生电子 600570 82.82 2777.78 4.71%
同花顺 300033 10.04 2741.02 4.64%
腾讯控股 00700 5.18 2375.34 4.02%
美图公司 01357 257.31 2118.94 3.59%
鼎捷数智 300378 47.68 1745.09 2.96%
鼎通科技 688668 27.26 1702.47 2.88%
ST华通 002602 149.82 1660.01 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12 35.98%
信息技术 0.94 16.01%
制造业 0.94 15.98%
通讯服务 0.62 10.58%
金融业 0.27 4.64%
非必需消费品 0.23 3.86%
保健 0.19 3.26%
文化、体育和娱乐业 0.12 2.03%
工业 0.07 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%