我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-468.20 |
-6743.39 |
-4349.83 |
-238.07 |
-554.78 |
| 本期利润(万元) |
1416.78 |
-3696.55 |
-2438.64 |
1099.03 |
4300.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.06 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13574.39 |
0.00 |
-9292.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23280.13 |
28745.47 |
31692.09 |
34948.91 |
40675.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.68 |
0.73 |
0.79 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.08 |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1992.14 |
2436.14 |
2570.50 |
3335.14 |
8399.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
30077.32 |
23897.16 |
38027.27 |
52010.04 |
71751.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
30077.32 |
23897.16 |
38027.27 |
52010.04 |
71751.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.65 |
49.45 |
52.68 |
68.32 |
103.09 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
8.24 |
8.78 |
11.39 |
17.18 |
| 资产总计(万元) |
32897.89 |
38999.82 |
40973.14 |
56718.85 |
89311.08 |
| 负债合计(万元) |
1072.34 |
202.63 |
375.65 |
262.13 |
8932.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
31825.55 |
38797.19 |
40597.48 |
56456.72 |
80378.80 |
| 未分配利润(万元) |
-15148.99 |
-10424.13 |
-12210.50 |
-3177.39 |
7055.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.66 |
25.03 |
124.18 |
84.39 |
114.25 |
| 投资收益(万元) |
-6868.89 |
80.90 |
-20663.70 |
-16707.63 |
28103.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3346.06 |
1452.63 |
-125.04 |
5403.63 |
-23792.22 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.76 |
10.73 |
8.31 |
368.18 |
| 收入合计(万元) |
-3477.21 |
1559.32 |
-20653.82 |
-11211.30 |
4793.49 |
| 管理人报酬(万元) |
546.26 |
316.79 |
830.45 |
465.74 |
1485.22 |
| 托管费(万元) |
91.04 |
52.80 |
138.41 |
77.62 |
247.54 |
| 其它费用(万元) |
21.53 |
10.71 |
21.75 |
12.83 |
26.89 |
| 费用合计(万元) |
688.52 |
396.17 |
1028.24 |
576.79 |
3272.70 |
| 利润总额(万元) |
-4165.72 |
1163.15 |
-21682.06 |
-11788.09 |
1520.79 |
| 净利润(万元) |
-4165.72 |
1163.15 |
-21682.06 |
-11788.09 |
1520.79 |
