财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1813.75 |
1059.25 |
446.01 |
1097.88 |
-359.55 |
| 本期利润(万元) |
3436.06 |
1044.86 |
508.09 |
1870.46 |
2602.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6521.18 |
0.00 |
-7557.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23050.48 |
21626.73 |
21746.52 |
20527.74 |
24687.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.77 |
0.75 |
0.73 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.17 |
0.00 |
-26.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2578.51 |
2484.99 |
1947.11 |
1992.14 |
2436.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
21574.15 |
20540.59 |
23726.31 |
30077.32 |
23897.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
21574.15 |
20540.59 |
23726.31 |
30077.32 |
23897.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.61 |
24.23 |
25.72 |
32.65 |
49.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
4.04 |
4.29 |
5.44 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
24913.90 |
23099.50 |
25784.37 |
32897.89 |
38999.82 |
| 负债合计(万元) |
905.11 |
146.91 |
252.78 |
1072.34 |
202.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
24008.79 |
22952.59 |
25531.59 |
31825.55 |
38797.19 |
| 未分配利润(万元) |
-7359.98 |
-8565.66 |
-9899.60 |
-15148.99 |
-10424.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
8.61 |
4.79 |
44.66 |
25.03 |
| 投资收益(万元) |
1344.03 |
1623.31 |
661.51 |
-6868.89 |
80.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.85 |
851.29 |
1277.92 |
3346.06 |
1452.63 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
1.41 |
0.20 |
0.96 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
1339.94 |
2484.61 |
1944.41 |
-3477.21 |
1559.32 |
| 管理人报酬(万元) |
141.62 |
315.81 |
166.32 |
546.26 |
316.79 |
| 托管费(万元) |
23.60 |
52.64 |
27.72 |
91.04 |
52.80 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
18.21 |
10.32 |
21.53 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
183.95 |
408.83 |
215.92 |
688.52 |
396.17 |
| 利润总额(万元) |
1155.99 |
2075.78 |
1728.49 |
-4165.72 |
1163.15 |
| 净利润(万元) |
1155.99 |
2075.78 |
1728.49 |
-4165.72 |
1163.15 |
