华泰柏瑞优势领航混合C(010123)_资产配置

华泰柏瑞优势领航混合C010123HUATAI BERRY ADVANTAGE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24307.86	90.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2051.46	7.66%
其他资产	426.36	1.59%

资产总值：26785.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	189.73	1792.95	6.78%
保利发展	600048	196.05	1789.94	6.77%
中金黄金	600489	103.28	1364.32	5.16%
银泰黄金	000975	74.34	1344.81	5.09%
老凤祥	600612	14.99	1281.94	4.85%
富安娜	002327	105.50	1137.29	4.30%
同庆楼	605108	38.15	1108.26	4.19%
许继电气	000400	41.39	1033.92	3.91%
健盛集团	603558	72.62	784.26	2.97%
九华旅游	603199	20.18	765.63	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	45.86%
房地产业	0.38	14.50%
采矿业	0.33	12.54%
住宿和餐饮业	0.11	4.19%
农、林、牧、渔业	0.10	3.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.90%
批发和零售业	0.07	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	168.31	1666.27	5.24%
银泰黄金	000975	108.18	1622.70	5.10%
中金黄金	600489	149.71	1491.10	4.69%
长虹美菱	000521	214.91	1209.94	3.80%
华发股份	600325	151.93	1095.42	3.44%
锦泓集团	603518	106.39	1066.03	3.35%
招商蛇口	001979	101.54	967.68	3.04%
同庆楼	605108	30.22	919.90	2.89%
报喜鸟	002154	160.65	912.49	2.87%
石头科技	688169	3.03	856.60	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	52.03%
房地产业	0.57	18.00%
采矿业	0.44	13.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.40%
住宿和餐饮业	0.09	2.89%
批发和零售业	0.06	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	179.99	1726.06	4.91%
中金黄金	600489	139.01	1520.76	4.33%
长虹美菱	000521	234.66	1445.51	4.11%
招商蛇口	001979	115.60	1432.28	4.08%
石头科技	688169	4.35	1283.81	3.65%
城建发展	600266	186.71	1180.01	3.36%
报喜鸟	002154	176.16	1169.70	3.33%
浙江鼎力	603338	18.84	993.81	2.83%
比音勒芬	002832	29.26	984.01	2.80%
银泰黄金	000975	64.41	916.55	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	49.66%
房地产业	0.60	17.07%
采矿业	0.41	11.63%
建筑业	0.09	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.38%
批发和零售业	0.06	1.72%
金融业	0.05	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	601186	150.00	1477.50	3.81%
三六零	601360	113.82	1427.30	3.68%
中国电信	601728	227.25	1279.42	3.30%
中际旭创	300308	8.59	1266.52	3.26%
恺英网络	002517	77.67	1222.53	3.15%
中国移动	600941	11.30	1054.29	2.72%
大华股份	002236	48.00	948.00	2.44%
中国交建	601800	78.57	857.20	2.21%
三七互娱	002555	23.68	825.96	2.13%
中科创达	300496	8.01	771.42	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	30.64%
制造业	0.62	15.91%
建筑业	0.29	7.58%
采矿业	0.16	4.06%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.75%
房地产业	0.03	0.67%
住宿和餐饮业	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.86	85.71	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	85.71	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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