华泰柏瑞优势领航混合C(010123)_资产配置

华泰柏瑞优势领航混合C010123HUATAI BERRY ADVANTAGE LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23578.82	92.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1968.30	7.68%
其他资产	73.99	0.29%

资产总值：25621.11万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新乳业	002946	120.61	2058.81	8.08%
锅圈	02517	375.04	1099.12	4.31%
中国海外宏洋集团	00081	480.30	1091.88	4.28%
中国金茂	00817	546.40	773.22	3.03%
西麦食品	002956	38.47	759.78	2.98%
新城发展	01030	321.00	750.25	2.94%
恺英网络	002517	22.52	632.36	2.48%
招商蛇口	001979	61.10	621.39	2.44%
滨江集团	002244	47.49	596.00	2.34%
腾讯控股	00700	0.92	556.88	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	38.57%
房地产	0.30	11.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.73%
房地产业	0.18	7.13%
主要消费	0.16	6.27%
通信服务	0.10	3.92%
可选消费	0.09	3.46%
医药卫生	0.07	2.94%
信息技术	0.07	2.64%
工业	0.05	2.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新乳业	002946	56.92	1068.39	4.45%
吉利汽车	00175	63.10	918.40	3.83%
西麦食品	002956	38.01	892.09	3.72%
招商蛇口	001979	85.30	748.08	3.12%
海信视像	600060	31.47	724.44	3.02%
滨江集团	002244	67.02	653.45	2.72%
保利发展	600048	75.44	611.06	2.55%
锅圈	02517	213.64	600.07	2.50%
青岛啤酒	600600	7.56	525.12	2.19%
隆鑫通用	603766	40.99	523.03	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	40.67%
房地产业	0.30	12.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	8.44%
金融业	0.15	6.23%
可选消费	0.11	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.11%
主要消费	0.08	3.46%
房地产	0.05	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	85.30	782.20	3.24%
吉利汽车	00175	45.60	700.23	2.90%
西麦食品	002956	43.31	696.86	2.89%
紫金矿业	601899	36.97	669.90	2.78%
柳工	000528	57.47	642.51	2.66%
保利发展	600048	75.44	623.13	2.58%
滨江集团	002244	55.74	581.93	2.41%
青岛啤酒	600600	6.93	528.48	2.19%
森马服饰	002563	75.71	498.17	2.07%
海信视像	600060	19.97	495.66	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	45.23%
房地产业	0.30	12.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	9.46%
采矿业	0.14	5.65%
可选消费	0.11	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.67%
批发和零售业	0.07	2.71%
金融业	0.05	2.01%
房地产	0.05	1.98%
信息技术	0.03	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	133.53	1367.35	5.96%
保利发展	600048	134.62	1192.73	5.20%
山金国际	000975	70.01	1076.05	4.69%
紫金矿业	601899	69.51	1050.99	4.58%
中金黄金	600489	58.77	706.99	3.08%
柳工	000528	52.19	629.41	2.74%
中国中车	601766	68.28	572.19	2.49%
森马服饰	002563	75.71	531.48	2.32%
平高电气	600312	27.72	532.22	2.32%
滨江集团	002244	61.25	527.36	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	37.23%
房地产业	0.42	18.11%
采矿业	0.28	12.35%
金融业	0.14	5.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.74%
住宿和餐饮业	0.08	3.31%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.30%
批发和零售业	0.02	0.77%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.86	85.71	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	85.71	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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