财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
951.77 |
2682.26 |
2457.68 |
-4231.74 |
-295.50 |
| 本期利润(万元) |
3336.24 |
1772.94 |
1595.17 |
-3293.61 |
3378.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.18 |
0.14 |
-0.13 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
697.10 |
0.00 |
-3619.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13713.80 |
10377.57 |
10199.80 |
28116.93 |
26370.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.37 |
1.35 |
1.17 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.21 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
578.65 |
1688.67 |
869.05 |
3162.65 |
3220.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
10675.05 |
28342.70 |
23274.42 |
56695.10 |
59290.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
10675.05 |
28342.70 |
23274.42 |
56695.10 |
59290.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
16.08 |
12.23 |
30.44 |
30.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
5.36 |
4.08 |
10.15 |
10.09 |
| 资产总计(万元) |
11778.58 |
30032.16 |
24585.65 |
61859.53 |
64557.98 |
| 负债合计(万元) |
512.81 |
38.59 |
56.56 |
2074.02 |
2085.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
11265.77 |
29993.57 |
24529.09 |
59785.51 |
62472.94 |
| 未分配利润(万元) |
3043.18 |
4349.92 |
-1114.55 |
10393.14 |
13080.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
4.00 |
1.76 |
16.94 |
10.85 |
| 投资收益(万元) |
2939.03 |
-4271.22 |
-4057.18 |
-3883.95 |
-4043.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-963.48 |
1032.78 |
-4761.42 |
11484.33 |
14080.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1976.80 |
-3234.44 |
-8816.84 |
7617.32 |
10046.95 |
| 管理人报酬(万元) |
38.66 |
167.54 |
86.08 |
371.22 |
190.77 |
| 托管费(万元) |
12.89 |
55.85 |
28.69 |
123.74 |
63.59 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
15.76 |
9.85 |
19.93 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
61.21 |
246.08 |
128.16 |
529.70 |
271.89 |
| 利润总额(万元) |
1915.59 |
-3480.53 |
-8945.00 |
7087.62 |
9775.06 |
| 净利润(万元) |
1915.59 |
-3480.53 |
-8945.00 |
7087.62 |
9775.06 |
