惠升医药健康6个月持有期混合(010405)_资产配置

惠升医药健康6个月持有期混合010405HUISHENG MEDICAL HEALTH 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50265.21	75.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16631.23	24.86%
其他资产	0.21	0.00%

资产总值：66896.65万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	15.62	4396.41	6.58%
联影医疗	688271	29.19	3789.49	5.68%
爱尔眼科	300015	260.40	3333.09	4.99%
澳华内镜	688212	47.34	2865.99	4.29%
惠泰医疗	688617	5.27	2254.41	3.38%
开立医疗	300633	56.38	2142.37	3.21%
祥生医疗	688358	54.75	1810.99	2.71%
百济神州	06160	20.00	1724.26	2.58%
百普赛斯	301080	41.98	1713.19	2.57%
金域医学	603882	30.54	1718.18	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	37.46%
医疗保健	0.96	14.45%
卫生和社会工作	0.71	10.61%
科学研究和技术服务业	0.39	5.92%
金融	0.16	2.44%
批发和零售业	0.15	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金域医学	603882	84.61	5294.05	6.74%
药明生物	02269	143.70	3854.62	4.91%
迈瑞医疗	300760	13.04	3789.42	4.83%
爱尔眼科	300015	235.92	3732.21	4.75%
联影医疗	688271	27.22	3729.80	4.75%
澳华内镜	688212	38.07	2361.19	3.01%
开立医疗	300633	42.44	2007.32	2.56%
百济神州	06160	20.12	2007.47	2.56%
羚锐制药	600285	114.52	1959.44	2.50%
万泰生物	603392	24.57	1846.30	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	39.00%
卫生和社会工作	1.20	15.27%
医疗保健	1.04	13.22%
科学研究和技术服务业	0.27	3.45%
批发和零售业	0.24	3.01%
金融	0.17	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金域医学	603882	90.00	5612.40	6.94%
联影医疗	688271	49.14	5114.56	6.33%
爱尔眼科	300015	211.69	3804.02	4.70%
迈瑞医疗	300760	13.04	3518.32	4.35%
澳华内镜	688212	57.47	3456.32	4.27%
开立医疗	300633	67.52	3292.86	4.07%
百普赛斯	301080	45.20	3172.57	3.92%
羚锐制药	600285	144.52	2588.35	3.20%
泰格医药	300347	37.54	2500.16	3.09%
康诺亚-B	02162	42.85	2162.62	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	38.88%
卫生和社会工作	1.12	13.81%
医疗保健	0.72	8.95%
科学研究和技术服务业	0.72	8.87%
金融	0.15	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.80%
批发和零售业	0.12	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联影医疗	688271	38.32	5289.01	5.94%
金域医学	603882	65.88	4973.94	5.58%
药明生物	02269	89.20	3088.14	3.47%
迈瑞医疗	300760	10.00	2998.00	3.36%
百普赛斯	301080	46.27	2906.98	3.26%
爱尔眼科	300015	146.36	2714.93	3.05%
康诺亚-B	02162	66.95	2524.62	2.83%
马应龙	600993	82.59	2296.83	2.58%
开立医疗	300633	40.97	2232.86	2.51%
华润医疗	01515	401.85	2226.69	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	38.06%
医疗保健	1.06	11.87%
卫生和社会工作	0.86	9.69%
批发和零售业	0.46	5.21%
科学研究和技术服务业	0.29	3.26%
金融	0.14	1.59%

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.16	22.27	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.27	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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