惠升医药健康6个月持有期混合(010405)_资产配置

惠升医药健康6个月持有期混合010405HUISHENG MEDICAL HEALTH 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47678.81	88.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6332.65	11.72%
其他资产	28.32	0.05%

资产总值：54039.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	51.36	3059.23	5.68%
三生制药	01530	139.05	3036.83	5.64%
科伦博泰生物-B	06990	7.60	2692.25	5.00%
信达生物	01801	34.45	2372.59	4.41%
博腾股份	300363	93.37	2169.92	4.03%
南微医学	688029	24.34	1985.00	3.69%
药明康德	603259	21.76	1972.33	3.66%
京新药业	002020	102.07	1937.29	3.60%
百济神州	06160	11.46	1855.92	3.45%
先声药业	02096	163.50	1767.69	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	49.53%
医疗保健	1.23	22.76%
科学研究和技术服务业	0.54	9.98%
批发和零售业	0.22	4.08%
金融业	0.11	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	34.63	3879.60	6.00%
三生制药	01530	139.55	3822.19	5.91%
皓元医药	688131	44.73	3694.31	5.72%
科伦药业	002422	96.76	3553.99	5.50%
恒瑞医药	600276	48.71	3484.86	5.39%
海思科	002653	60.54	3236.47	5.01%
康诺亚-B	02162	46.25	3135.23	4.85%
百济神州	06160	15.85	2969.39	4.59%
南微医学	688029	27.19	2728.10	4.22%
先声药业	02096	208.90	2403.09	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	50.36%
医疗保健	1.63	25.17%
科学研究和技术服务业	0.94	14.49%
批发和零售业	0.04	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	161.10	3474.54	5.79%
联影医疗	688271	26.06	3329.33	5.55%
凯莱英	002821	34.53	3047.10	5.08%
康诺亚-B	02162	67.30	2835.49	4.72%
九安医疗	002432	75.99	2768.32	4.61%
百济神州	06160	20.11	2710.55	4.52%
开立医疗	300633	86.74	2577.91	4.29%
皓元医药	688131	53.13	2568.90	4.28%
环球医疗	02666	426.50	2178.10	3.63%
时代天使	06699	42.04	2168.04	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	48.23%
医疗保健	1.33	22.10%
科学研究和技术服务业	0.66	11.01%
金融	0.22	3.63%
批发和零售业	0.18	2.95%
卫生和社会工作	0.03	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联影医疗	688271	29.79	3633.90	6.28%
凯莱英	002821	43.40	3417.59	5.91%
康诺亚-B	02162	71.55	2931.66	5.07%
信达生物	01801	66.95	2879.11	4.98%
皓元医药	688131	69.00	2807.52	4.86%
百济神州	688235	11.58	2764.93	4.78%
百洋医药	301015	119.44	2499.88	4.32%
澳华内镜	688212	57.04	2433.30	4.21%
翰森制药	03692	101.80	2301.63	3.98%
诺唯赞	688105	94.08	2288.04	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	45.05%
医疗保健	1.39	24.01%
科学研究和技术服务业	0.54	9.29%
批发和零售业	0.25	4.32%
卫生和社会工作	0.24	4.11%
金融	0.15	2.53%

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.16	22.27	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.27	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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