资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58656.36 90.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5907.32 9.10%
其他资产 325.07 0.50%
资产总值:64888.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 34.63 3879.60 6.00%
三生制药 01530 139.55 3822.19 5.91%
皓元医药 688131 44.73 3694.31 5.72%
科伦药业 002422 96.76 3553.99 5.50%
恒瑞医药 600276 48.71 3484.86 5.39%
海思科 002653 60.54 3236.47 5.01%
康诺亚-B 02162 46.25 3135.23 4.85%
百济神州 06160 15.85 2969.39 4.59%
南微医学 688029 27.19 2728.10 4.22%
先声药业 02096 208.90 2403.09 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 50.36%
医疗保健 1.63 25.17%
科学研究和技术服务业 0.94 14.49%
批发和零售业 0.04 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 161.10 3474.54 5.79%
联影医疗 688271 26.06 3329.33 5.55%
凯莱英 002821 34.53 3047.10 5.08%
康诺亚-B 02162 67.30 2835.49 4.72%
九安医疗 002432 75.99 2768.32 4.61%
百济神州 06160 20.11 2710.55 4.52%
开立医疗 300633 86.74 2577.91 4.29%
皓元医药 688131 53.13 2568.90 4.28%
环球医疗 02666 426.50 2178.10 3.63%
时代天使 06699 42.04 2168.04 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 48.23%
医疗保健 1.33 22.10%
科学研究和技术服务业 0.66 11.01%
金融 0.22 3.63%
批发和零售业 0.18 2.95%
卫生和社会工作 0.03 0.43%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天合转债 0.16 22.27 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.27 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%