我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -415.74 583.28 -1.42 699.63 321.54
本期利润(万元) 222.64 364.64 -253.18 939.66 657.19
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.01 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.27 0.00 3.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2711.68 0.00 2812.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 21520.06 27695.72 34967.01 27715.71 26598.85
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.12 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 2.29 0.00 3.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.85 0.00 12.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 74.56 132.84 79.43 196.17 13.93
交易性金融资产(万元) 55327.17 56087.31 51424.27 50331.91 48943.55
其中:股票投资(万元) 12961.78 14242.03 11748.14 11513.00 13454.60
其中:债券投资(万元) 42365.38 41845.28 39676.14 38818.90 35488.95
应付管理人报酬(万元) 28.80 28.67 26.76 24.63 25.62
应付托管费(万元) 4.80 4.78 4.46 4.11 4.27
资产总计(万元) 56842.45 58296.09 51963.20 52628.64 50773.89
负债合计(万元) 7634.14 1084.55 1691.26 378.29 416.57
所有者权益合计(万元) 49208.31 57211.54 50271.95 52250.35 50357.32
未分配利润(万元) 4929.19 6523.84 3973.45 4681.58 4543.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 42.15 17.03 75.73 28.07 562.10
投资收益(万元) 1723.41 1669.81 802.07 467.21 1857.05
公允价值变动收益(万元) -372.99 548.33 -1444.62 -607.61 489.63
其它收入(万元) 3.68 2.69 4.07 1.35 9.14
收入合计(万元) 1396.25 2237.86 -562.74 -110.98 2917.91
管理人报酬(万元) 346.85 160.04 327.52 157.37 162.16
托管费(万元) 57.81 26.67 54.59 26.23 27.03
其它费用(万元) 23.36 11.54 23.51 11.40 18.20
费用合计(万元) 501.34 230.98 484.80 232.60 328.07
利润总额(万元) 894.91 2006.88 -1047.54 -343.59 2589.84
净利润(万元) 894.91 2006.88 -1047.54 -343.59 2589.84