我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-415.74 |
583.28 |
-1.42 |
699.63 |
321.54 |
本期利润(万元) |
222.64 |
364.64 |
-253.18 |
939.66 |
657.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2711.68 |
0.00 |
2812.67 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
21520.06 |
27695.72 |
34967.01 |
27715.71 |
26598.85 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
12.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
74.56 |
132.84 |
79.43 |
196.17 |
13.93 |
交易性金融资产(万元) |
55327.17 |
56087.31 |
51424.27 |
50331.91 |
48943.55 |
其中:股票投资(万元) |
12961.78 |
14242.03 |
11748.14 |
11513.00 |
13454.60 |
其中:债券投资(万元) |
42365.38 |
41845.28 |
39676.14 |
38818.90 |
35488.95 |
应付管理人报酬(万元) |
28.80 |
28.67 |
26.76 |
24.63 |
25.62 |
应付托管费(万元) |
4.80 |
4.78 |
4.46 |
4.11 |
4.27 |
资产总计(万元) |
56842.45 |
58296.09 |
51963.20 |
52628.64 |
50773.89 |
负债合计(万元) |
7634.14 |
1084.55 |
1691.26 |
378.29 |
416.57 |
所有者权益合计(万元) |
49208.31 |
57211.54 |
50271.95 |
52250.35 |
50357.32 |
未分配利润(万元) |
4929.19 |
6523.84 |
3973.45 |
4681.58 |
4543.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
42.15 |
17.03 |
75.73 |
28.07 |
562.10 |
投资收益(万元) |
1723.41 |
1669.81 |
802.07 |
467.21 |
1857.05 |
公允价值变动收益(万元) |
-372.99 |
548.33 |
-1444.62 |
-607.61 |
489.63 |
其它收入(万元) |
3.68 |
2.69 |
4.07 |
1.35 |
9.14 |
收入合计(万元) |
1396.25 |
2237.86 |
-562.74 |
-110.98 |
2917.91 |
管理人报酬(万元) |
346.85 |
160.04 |
327.52 |
157.37 |
162.16 |
托管费(万元) |
57.81 |
26.67 |
54.59 |
26.23 |
27.03 |
其它费用(万元) |
23.36 |
11.54 |
23.51 |
11.40 |
18.20 |
费用合计(万元) |
501.34 |
230.98 |
484.80 |
232.60 |
328.07 |
利润总额(万元) |
894.91 |
2006.88 |
-1047.54 |
-343.59 |
2589.84 |
净利润(万元) |
894.91 |
2006.88 |
-1047.54 |
-343.59 |
2589.84 |