资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67410.21 92.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5568.92 7.63%
其他资产 36.66 0.05%
资产总值:73015.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.73 5387.06 7.41%
芯碁微装 688630 24.03 3396.98 4.67%
沪电股份 002463 45.57 3348.03 4.61%
天孚通信 300394 19.92 3342.58 4.60%
深南电路 002916 13.81 2990.76 4.11%
托普云农 301556 27.62 2625.27 3.61%
杰华特 688141 45.06 2615.68 3.60%
东田微 301183 27.78 2594.37 3.57%
瑞可达 688800 33.97 2552.09 3.51%
通富微电 002156 50.13 2013.72 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 11.24%
文化、体育和娱乐业 0.19 2.58%
医疗保健 0.19 2.55%
金融 0.16 2.21%
采矿业 0.13 1.74%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.57 3501.69 6.56%
江海股份 002484 120.23 2463.51 4.62%
生益电子 688183 46.76 2394.10 4.49%
兆龙互连 300913 51.04 2389.51 4.48%
长芯博创 300548 33.26 2220.77 4.16%
禾望电气 603063 58.98 1997.17 3.74%
瑞可达 688800 40.11 1973.65 3.70%
欧陆通 300870 14.60 1846.63 3.46%
德科立 688205 29.26 1834.03 3.44%
仕佳光子 688313 44.02 1674.87 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 71.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 6.67%
批发和零售业 0.23 4.40%
采矿业 0.12 2.22%
金融业 0.11 1.99%
通信服务 0.10 1.86%
信息技术 0.08 1.45%
非日常生活消费品 0.07 1.23%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.33 140.01 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 140.01 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%