我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-92.86 |
-2410.28 |
-543.11 |
-956.73 |
-709.02 |
| 本期利润(万元) |
481.34 |
-1995.79 |
-470.08 |
-250.91 |
774.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7688.53 |
0.00 |
-6764.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11519.15 |
11164.20 |
20238.94 |
12694.70 |
16125.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.59 |
0.64 |
0.65 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.78 |
0.00 |
-34.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16915.66 |
16629.30 |
15034.57 |
22591.95 |
30710.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
118183.56 |
135567.34 |
143098.33 |
163958.99 |
191120.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
117993.44 |
134887.53 |
143008.14 |
163773.04 |
190915.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
190.11 |
679.82 |
90.19 |
185.95 |
205.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.89 |
188.06 |
199.33 |
213.83 |
281.23 |
| 应付托管费(万元) |
23.15 |
31.34 |
33.22 |
35.64 |
46.87 |
| 资产总计(万元) |
136193.35 |
154021.70 |
158237.01 |
188589.22 |
222118.40 |
| 负债合计(万元) |
2761.29 |
471.60 |
416.57 |
1749.94 |
2914.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
133432.06 |
153550.10 |
157820.44 |
186839.28 |
219203.82 |
| 未分配利润(万元) |
-88905.99 |
-79235.57 |
-82672.62 |
-64226.15 |
-47790.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.89 |
31.11 |
80.13 |
38.96 |
753.74 |
| 投资收益(万元) |
-20650.69 |
-8171.67 |
-28218.62 |
-14675.89 |
-40888.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9604.62 |
10080.64 |
-12466.11 |
-5150.00 |
-14713.09 |
| 其它收入(万元) |
16.16 |
13.09 |
25.37 |
17.51 |
217.38 |
| 收入合计(万元) |
-10962.02 |
1953.16 |
-40579.23 |
-19769.42 |
-54630.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2150.49 |
1229.01 |
2529.80 |
1341.65 |
3977.59 |
| 托管费(万元) |
358.42 |
204.84 |
421.63 |
223.61 |
662.93 |
| 其它费用(万元) |
20.36 |
10.37 |
20.96 |
11.56 |
22.66 |
| 费用合计(万元) |
2607.39 |
1482.14 |
3038.95 |
1611.21 |
5571.08 |
| 利润总额(万元) |
-13569.42 |
471.02 |
-43618.18 |
-21380.63 |
-60201.09 |
| 净利润(万元) |
-13569.42 |
471.02 |
-43618.18 |
-21380.63 |
-60201.09 |
