我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.40 |
-258.10 |
-103.23 |
1986.32 |
818.96 |
| 本期利润(万元) |
-164.86 |
-180.95 |
-158.17 |
1722.57 |
436.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.06 |
-0.04 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-139.60 |
0.00 |
142.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1355.15 |
1519.07 |
2764.30 |
5754.75 |
22378.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.01 |
0.98 |
1.03 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.84 |
1684.72 |
612.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2465.79 |
10866.99 |
26642.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1670.60 |
7255.29 |
13540.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
795.19 |
3611.70 |
13102.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
10.37 |
13.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
2.96 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
4215.01 |
12618.91 |
27449.89 |
| 负债合计(万元) |
949.32 |
3289.34 |
5706.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
3265.68 |
9329.57 |
21743.71 |
| 未分配利润(万元) |
34.51 |
228.38 |
516.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
276.04 |
102.09 |
| 投资收益(万元) |
-495.68 |
2146.52 |
872.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.80 |
-228.23 |
-258.00 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
8.06 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
-267.09 |
2202.39 |
717.72 |
| 管理人报酬(万元) |
20.34 |
140.49 |
60.76 |
| 托管费(万元) |
5.81 |
39.20 |
16.43 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
7.16 |
2.21 |
| 费用合计(万元) |
41.55 |
356.58 |
135.62 |
| 利润总额(万元) |
-308.64 |
1845.81 |
582.10 |
| 净利润(万元) |
-308.64 |
1845.81 |
582.10 |
