我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-4.89 |
-275.34 |
-133.75 |
87.73 |
8.06 |
本期利润(万元) |
-122.45 |
-127.69 |
-151.42 |
123.25 |
4.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.05 |
-0.05 |
0.10 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-163.87 |
0.00 |
85.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1094.54 |
1746.61 |
2769.84 |
3574.82 |
1512.65 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.01 |
0.97 |
1.02 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
575.84 |
1684.72 |
612.94 |
交易性金融资产(万元) |
2465.79 |
10866.99 |
26642.61 |
其中:股票投资(万元) |
1670.60 |
7255.29 |
13540.41 |
其中:债券投资(万元) |
795.19 |
3611.70 |
13102.20 |
应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
10.37 |
13.13 |
应付托管费(万元) |
0.44 |
2.96 |
3.75 |
资产总计(万元) |
4215.01 |
12618.91 |
27449.89 |
负债合计(万元) |
949.32 |
3289.34 |
5706.18 |
所有者权益合计(万元) |
3265.68 |
9329.57 |
21743.71 |
未分配利润(万元) |
34.51 |
228.38 |
516.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
3.65 |
276.04 |
102.09 |
投资收益(万元) |
-495.68 |
2146.52 |
872.01 |
公允价值变动收益(万元) |
224.80 |
-228.23 |
-258.00 |
其它收入(万元) |
0.14 |
8.06 |
1.61 |
收入合计(万元) |
-267.09 |
2202.39 |
717.72 |
管理人报酬(万元) |
20.34 |
140.49 |
60.76 |
托管费(万元) |
5.81 |
39.20 |
16.43 |
其它费用(万元) |
10.33 |
7.16 |
2.21 |
费用合计(万元) |
41.55 |
356.58 |
135.62 |
利润总额(万元) |
-308.64 |
1845.81 |
582.10 |
净利润(万元) |
-308.64 |
1845.81 |
582.10 |