财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 120.96 77.32 -0.86 -1115.84 -134.08
本期利润(万元) 138.66 105.76 64.81 -615.75 208.71
加权平均份额本期利润(元) 0.36 0.24 0.14 -0.49 0.39
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.76 0.00 -26.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 331.10 0.00 297.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.90 0.00 0.67 0.00
期末基金资产净值(万元) 1204.55 699.93 762.38 745.29 1603.50
期末基金份额净值(元) 2.27 1.90 1.81 1.67 1.86
本期净值增长率(%) 0.00 13.96 0.00 -21.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.75 0.00 -45.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3974.26 4008.45 3634.93 5943.18 15772.35
交易性金融资产(万元) 20902.86 25347.77 27182.76 39432.87 42086.88
其中:股票投资(万元) 20902.86 25347.77 27182.76 39432.87 42086.88
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.69 30.86 32.35 45.69 69.55
应付托管费(万元) 4.12 5.14 5.39 7.62 11.59
资产总计(万元) 24938.44 29380.18 30916.22 45460.04 57941.80
负债合计(万元) 137.74 166.71 221.09 834.56 2423.72
所有者权益合计(万元) 24800.70 29213.47 30695.13 44625.48 55518.09
未分配利润(万元) 11969.24 11957.96 12132.17 23777.06 29732.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.67 23.49 11.27 57.41 30.98
投资收益(万元) 3116.37 -11925.80 -8316.06 72.75 1823.16
公允价值变动收益(万元) 932.56 3813.94 -836.72 -3269.55 -4650.73
其它收入(万元) 5.59 5.13 2.18 21.67 13.99
收入合计(万元) 4065.18 -8083.24 -9139.34 -3117.72 -2782.60
管理人报酬(万元) 171.94 417.54 230.93 718.15 409.78
托管费(万元) 28.66 69.59 38.49 119.69 68.30
其它费用(万元) 8.94 18.10 10.17 20.37 10.08
费用合计(万元) 211.06 514.85 287.08 883.86 499.66
利润总额(万元) 3854.13 -8598.08 -9426.41 -4001.58 -3282.26
净利润(万元) 3854.13 -8598.08 -9426.41 -4001.58 -3282.26