财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.58 |
-3.35 |
95.11 |
-314.75 |
-90.33 |
| 本期利润(万元) |
199.82 |
57.23 |
27.83 |
-189.61 |
104.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1466.03 |
0.00 |
-1706.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1451.64 |
1721.68 |
1916.83 |
1938.73 |
2073.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.56 |
0.55 |
0.54 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.01 |
0.00 |
-45.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.20 |
147.68 |
181.97 |
271.77 |
359.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
2186.53 |
2458.79 |
2847.88 |
3594.96 |
5321.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
2186.53 |
2458.79 |
2847.88 |
3594.96 |
5321.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
2.77 |
3.05 |
4.09 |
6.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.46 |
0.51 |
0.68 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
2355.80 |
2620.04 |
3036.52 |
3879.77 |
5694.46 |
| 负债合计(万元) |
42.64 |
17.83 |
18.71 |
40.11 |
56.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
2313.16 |
2602.21 |
3017.82 |
3839.66 |
5637.66 |
| 未分配利润(万元) |
-1854.79 |
-2251.34 |
-2639.48 |
-2935.36 |
-2318.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.90 |
0.58 |
1.64 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
13.12 |
-396.38 |
-357.32 |
-1193.18 |
-352.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.21 |
192.78 |
128.25 |
423.36 |
628.18 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.98 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
94.61 |
-202.63 |
-228.45 |
-767.19 |
277.83 |
| 管理人报酬(万元) |
14.81 |
36.15 |
19.37 |
73.92 |
44.28 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
6.03 |
3.23 |
12.32 |
7.38 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
3.09 |
4.14 |
11.55 |
6.74 |
| 费用合计(万元) |
19.92 |
52.06 |
30.45 |
111.21 |
66.07 |
| 利润总额(万元) |
74.69 |
-254.69 |
-258.90 |
-878.40 |
211.76 |
| 净利润(万元) |
74.69 |
-254.69 |
-258.90 |
-878.40 |
211.76 |
