汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)_资产配置

汇添富稳健睿选一年持有混合A011118HUITIANFU ROBUST RUIXUAN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2354.64	14.75%
债券	13276.54	83.18%
银行存款和结算备付金	311.33	1.95%
其他资产	19.16	0.12%

资产总值：15961.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	33.00	542.08	4.44%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	2.09%
腾讯控股	00700	0.90	247.87	2.03%
泸州老窖	000568	0.70	129.21	1.06%
深圳国际	00152	20.40	111.15	0.91%
宁德时代	300750	0.50	95.08	0.78%
恒瑞医药	600276	1.99	91.66	0.75%
五粮液	000858	0.56	85.97	0.70%
山西汾酒	600809	0.30	73.52	0.60%
华明装备	002270	4.00	72.60	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.44%
能源	0.05	4.44%
电信服务	0.03	2.53%
可选消费	0.01	0.94%
工业	0.01	0.91%
金融业	0.00	0.34%
医疗保健	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
日常消费	0.00	0.12%
房地产	0.00	0.07%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	33.00	388.77	2.73%
腾讯控股	00700	1.10	292.67	2.05%
中国移动	00941	4.50	264.25	1.85%
贵州茅台	600519	0.15	258.90	1.82%
泸州老窖	000568	0.70	125.59	0.88%
深圳国际	00152	20.40	121.64	0.85%
华明装备	002270	6.00	84.72	0.59%
华鲁恒升	600426	3.00	82.77	0.58%
宁德时代	300750	0.50	81.63	0.57%
同仁堂	600085	1.50	80.55	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.69%
电信服务	0.06	4.24%
能源	0.04	2.73%
可选消费	0.01	1.00%
工业	0.01	0.85%
医疗保健	0.01	0.41%
金融业	0.00	0.28%
房地产	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.21%
原材料	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	33.00	417.28	2.47%
腾讯控股	00700	1.30	365.27	2.16%
贵州茅台	600519	0.20	359.71	2.13%
泸州老窖	000568	1.33	288.14	1.70%
中国移动	00941	4.50	271.30	1.60%
格力电器	000651	3.54	128.50	0.76%
山西汾酒	600809	0.50	119.75	0.71%
中国海外发展	00688	7.00	104.32	0.62%
宁德时代	300750	0.50	101.52	0.60%
华鲁恒升	600426	3.00	96.30	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	10.49%
电信服务	0.07	4.27%
能源	0.04	2.47%
金融业	0.01	0.76%
房地产	0.01	0.68%
原材料	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.37%
可选消费	0.01	0.35%
医疗保健	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.57	479.99	2.61%
中国海洋石油	00883	33.00	340.76	1.85%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	1.84%
泸州老窖	000568	1.33	278.73	1.51%
宁德时代	300750	0.78	178.91	0.97%
中国移动	00941	3.00	177.16	0.96%
伊利股份	600887	6.00	169.92	0.92%
中国海外发展	00688	10.00	157.47	0.86%
华鲁恒升	600426	4.94	151.31	0.82%
格力电器	000651	3.54	129.25	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	11.12%
电信服务	0.07	3.57%
能源	0.03	1.85%
可选消费	0.02	0.96%
房地产	0.02	0.86%
金融业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
住宿和餐饮业	0.00	0.21%
金融	0.00	0.21%
日常消费	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债02	10.00	1055.24	8.64%
20中国银行永续债02	10.00	1050.03	8.60%
21杭州国资MTN001(权益出资)	10.00	1025.04	8.40%
22申证07	10.00	1023.87	8.39%
21广发17	10.00	1016.94	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4141.48	33.92%
企业债	4011.85	32.86%
金融债券	2105.26	17.24%
可转债	1992.90	16.32%
央行票据	0.00	0.00%

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