财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12138.09 |
104.41 |
1686.90 |
3477.36 |
-1154.37 |
| 本期利润(万元) |
16916.12 |
584.64 |
608.39 |
10341.98 |
4476.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6110.63 |
0.00 |
7188.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62096.73 |
76480.49 |
81938.21 |
89522.15 |
100677.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.38 |
1.38 |
1.37 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.95 |
0.00 |
36.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26992.65 |
35851.90 |
41691.61 |
19991.04 |
26784.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
150621.73 |
183265.55 |
228230.14 |
210949.35 |
258289.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
150621.73 |
183265.55 |
228230.14 |
210883.85 |
258051.21 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.50 |
238.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.54 |
226.77 |
268.05 |
235.35 |
353.98 |
| 应付托管费(万元) |
29.76 |
37.79 |
44.68 |
39.23 |
59.00 |
| 资产总计(万元) |
181552.88 |
221877.85 |
272012.87 |
231943.84 |
292257.47 |
| 负债合计(万元) |
2388.13 |
3087.94 |
3561.90 |
1316.28 |
5752.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
179164.75 |
218789.90 |
268450.98 |
230627.57 |
286504.86 |
| 未分配利润(万元) |
51175.11 |
60909.87 |
76187.02 |
43005.73 |
73817.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.87 |
269.66 |
109.84 |
226.92 |
124.55 |
| 投资收益(万元) |
2112.88 |
13306.11 |
8664.57 |
-4556.73 |
4978.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1067.71 |
18486.52 |
23640.88 |
-6402.16 |
5732.59 |
| 其它收入(万元) |
19.55 |
158.09 |
70.21 |
47.56 |
32.38 |
| 收入合计(万元) |
3308.02 |
32220.38 |
32485.50 |
-10684.41 |
10868.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1178.64 |
2937.88 |
1494.60 |
3813.64 |
2200.85 |
| 托管费(万元) |
196.44 |
489.65 |
249.10 |
635.61 |
366.81 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
25.45 |
13.03 |
28.83 |
14.59 |
| 费用合计(万元) |
1632.25 |
4018.84 |
2040.51 |
5108.28 |
2919.45 |
| 利润总额(万元) |
1675.76 |
28201.54 |
30444.98 |
-15792.69 |
7948.92 |
| 净利润(万元) |
1675.76 |
28201.54 |
30444.98 |
-15792.69 |
7948.92 |