财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 12138.09 104.41 1686.90 3477.36 -1154.37
本期利润(万元) 16916.12 584.64 608.39 10341.98 4476.35
加权平均份额本期利润(元) 0.38 0.01 0.01 0.15 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.72 0.00 10.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6110.63 0.00 7188.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 62096.73 76480.49 81938.21 89522.15 100677.48
期末基金份额净值(元) 1.77 1.38 1.38 1.37 1.45
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 12.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.95 0.00 36.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 26992.65 35851.90 41691.61 19991.04 26784.95
交易性金融资产(万元) 150621.73 183265.55 228230.14 210949.35 258289.46
其中:股票投资(万元) 150621.73 183265.55 228230.14 210883.85 258051.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 65.50 238.25
应付管理人报酬(万元) 178.54 226.77 268.05 235.35 353.98
应付托管费(万元) 29.76 37.79 44.68 39.23 59.00
资产总计(万元) 181552.88 221877.85 272012.87 231943.84 292257.47
负债合计(万元) 2388.13 3087.94 3561.90 1316.28 5752.61
所有者权益合计(万元) 179164.75 218789.90 268450.98 230627.57 286504.86
未分配利润(万元) 51175.11 60909.87 76187.02 43005.73 73817.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 107.87 269.66 109.84 226.92 124.55
投资收益(万元) 2112.88 13306.11 8664.57 -4556.73 4978.85
公允价值变动收益(万元) 1067.71 18486.52 23640.88 -6402.16 5732.59
其它收入(万元) 19.55 158.09 70.21 47.56 32.38
收入合计(万元) 3308.02 32220.38 32485.50 -10684.41 10868.37
管理人报酬(万元) 1178.64 2937.88 1494.60 3813.64 2200.85
托管费(万元) 196.44 489.65 249.10 635.61 366.81
其它费用(万元) 14.06 25.45 13.03 28.83 14.59
费用合计(万元) 1632.25 4018.84 2040.51 5108.28 2919.45
利润总额(万元) 1675.76 28201.54 30444.98 -15792.69 7948.92
净利润(万元) 1675.76 28201.54 30444.98 -15792.69 7948.92