资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 163854.31 87.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21876.71 11.74%
其他资产 616.44 0.33%
资产总值:186347.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 49.27 18020.98 10.24%
中际旭创 300308 44.06 17787.35 10.10%
天孚通信 300394 82.79 13892.83 7.89%
工业富联 601138 191.13 12616.49 7.17%
长飞光纤光缆 06869 266.35 11506.91 6.54%
仕佳光子 688313 144.99 10337.91 5.87%
胜宏科技 300476 34.59 9875.44 5.61%
深南电路 002916 43.94 9519.16 5.41%
源杰科技 688498 21.31 9142.76 5.19%
东山精密 002384 94.45 6753.18 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.53 82.52%
通信服务 1.15 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.94%
主要消费 0.01 0.06%
可选消费 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.55 2851.13 9.57%
新易盛 300502 22.02 2797.23 9.39%
涛涛车业 301345 24.09 2604.13 8.74%
小米集团-W 01810 47.44 2593.72 8.71%
泡泡玛特 09992 10.22 2483.94 8.34%
长芯博创 300548 20.59 1374.79 4.61%
仕佳光子 688313 31.91 1214.14 4.08%
胜宏科技 300476 8.40 1128.79 3.79%
春风动力 603129 4.38 948.27 3.18%
匠心家居 301061 10.79 836.89 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 63.19%
可选消费 0.43 14.35%
信息技术 0.27 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.40%
通信服务 0.05 1.64%
金融业 0.03 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.40%
主要消费 0.01 0.34%
批发和零售业 0.01 0.18%
采矿业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.17 17.20 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.20 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%