财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.44 |
-0.22 |
0.42 |
-14.29 |
-19.71 |
| 本期利润(万元) |
14.09 |
5.45 |
4.24 |
-56.05 |
-23.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.06 |
0.04 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106.08 |
76.53 |
80.17 |
102.89 |
122.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.96 |
0.95 |
0.91 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.32 |
0.00 |
-30.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8366.60 |
10536.39 |
11753.32 |
10468.41 |
9118.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
39993.85 |
39507.18 |
41292.30 |
45599.53 |
62340.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
37456.03 |
39507.18 |
41292.30 |
45599.53 |
58840.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
2537.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3499.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.56 |
52.45 |
53.43 |
58.14 |
93.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.93 |
8.74 |
8.90 |
9.69 |
15.61 |
| 资产总计(万元) |
49119.46 |
50296.60 |
53497.89 |
56884.97 |
72240.40 |
| 负债合计(万元) |
643.63 |
533.89 |
697.18 |
351.63 |
407.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
48475.83 |
49762.71 |
52800.71 |
56533.34 |
71832.63 |
| 未分配利润(万元) |
-1042.02 |
-3787.71 |
-5336.59 |
-4056.64 |
5444.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.68 |
41.30 |
22.58 |
40.88 |
17.84 |
| 投资收益(万元) |
272.38 |
-5383.34 |
-5795.88 |
-5886.32 |
-1968.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2637.88 |
5850.71 |
4660.47 |
-4523.44 |
589.08 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.65 |
0.28 |
16.26 |
15.32 |
| 收入合计(万元) |
2927.24 |
509.33 |
-1112.54 |
-10352.62 |
-1345.96 |
| 管理人报酬(万元) |
292.49 |
637.24 |
325.56 |
1027.09 |
610.24 |
| 托管费(万元) |
48.75 |
106.21 |
54.26 |
171.18 |
101.71 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
17.92 |
11.59 |
23.59 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
350.44 |
762.82 |
392.30 |
1225.39 |
725.25 |
| 利润总额(万元) |
2576.80 |
-253.49 |
-1504.85 |
-11578.01 |
-2071.22 |
| 净利润(万元) |
2576.80 |
-253.49 |
-1504.85 |
-11578.01 |
-2071.22 |
