汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)_资产配置

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A010870HUITIANFU ROBUST XINTIANYI SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	605.03	7.59%
债券	7180.99	90.09%
银行存款和结算备付金	176.49	2.21%
其他资产	7.98	0.10%

资产总值：7970.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	54.48	0.66%
中芯国际	00981	0.70	50.84	0.62%
新易盛	300502	0.13	47.55	0.58%
紫金矿业	601899	1.60	47.10	0.57%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.49%
拓荆科技	688072	0.15	39.03	0.47%
新安股份	600596	3.50	37.41	0.45%
阿里巴巴-W	09988	0.20	32.32	0.39%
华友钴业	603799	0.40	26.36	0.32%
三环集团	300408	0.47	21.78	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.91%
电信服务	0.01	0.66%
信息技术	0.01	0.62%
采矿业	0.00	0.57%
可选消费	0.00	0.51%
医疗保健	0.00	0.47%
原材料	0.00	0.44%
金融业	0.00	0.14%
房地产	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.25	114.68	1.27%
三环集团	300408	2.50	83.50	0.92%
招商银行	600036	1.60	73.52	0.81%
中国海外发展	00688	5.50	68.31	0.75%
鼎龙股份	300054	2.10	60.23	0.67%
海大集团	002311	0.90	52.73	0.58%
宁德时代	300750	0.20	50.44	0.56%
第一拖拉机股份	00038	7.40	46.63	0.52%
舜宇光学科技	02382	0.70	44.27	0.49%
华鲁恒升	600426	2.00	43.34	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.68%
电信服务	0.01	1.27%
可选消费	0.01	1.23%
信息技术	0.01	1.22%
金融业	0.01	1.16%
医疗保健	0.01	1.11%
金融	0.01	0.90%
房地产	0.01	0.75%
工业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.50	126.47	1.41%
华鲁恒升	600426	4.33	95.69	1.06%
华泰证券	06886	7.52	86.61	0.96%
第一拖拉机股份	00038	13.40	75.80	0.84%
紫金矿业	601899	4.00	72.48	0.81%
中国海外发展	00688	5.50	70.55	0.78%
腾讯控股	00700	0.15	68.80	0.76%
青岛啤酒股份	00168	1.20	62.01	0.69%
晶方科技	603005	1.70	52.21	0.58%
联想集团	00992	5.00	48.36	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.56%
采矿业	0.01	1.18%
电信服务	0.01	1.17%
金融	0.01	0.96%
工业	0.01	0.84%
房地产	0.01	0.78%
信息技术	0.01	0.74%
日常消费	0.01	0.69%
医疗保健	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.41	158.33	1.67%
泸州老窖	000568	1.10	137.72	1.45%
宁德时代	300750	0.45	119.70	1.26%
华鲁恒升	600426	5.33	115.18	1.22%
华泰证券	06886	7.52	91.37	0.96%
联想集团	00992	9.00	84.01	0.89%
第一拖拉机股份	00038	10.80	71.81	0.76%
立讯精密	002475	1.50	61.14	0.65%
三环集团	300408	1.50	57.77	0.61%
中国海外发展	00688	4.80	55.12	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.22%
信息技术	0.02	2.14%
电信服务	0.02	1.67%
金融	0.01	0.96%
工业	0.01	0.76%
原材料	0.01	0.58%
房地产	0.01	0.58%
日常消费	0.00	0.39%
可选消费	0.00	0.35%
能源	0.00	0.34%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	8.00	834.77	10.12%
25国债01	5.50	554.25	6.72%
23兴业04	5.00	520.00	6.30%
22信投G7	5.00	512.85	6.22%
23国君13	5.00	510.56	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3181.33	38.56%
金融债券	2119.26	25.69%
国家债券	1839.54	22.29%
可转债	40.86	0.50%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。