财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
346.33 |
135.29 |
19.65 |
673.03 |
86.36 |
| 本期利润(万元) |
614.39 |
136.62 |
105.86 |
977.60 |
425.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.02 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-814.39 |
0.00 |
-1245.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3591.13 |
4481.23 |
4989.56 |
5764.95 |
10387.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.90 |
0.89 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1445.45 |
2510.24 |
4034.00 |
2819.29 |
2443.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
12580.33 |
14367.07 |
18649.30 |
14502.98 |
16418.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
12580.33 |
14367.07 |
18649.30 |
14502.98 |
16408.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.91 |
17.11 |
23.28 |
16.26 |
22.69 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.85 |
3.88 |
2.71 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
14109.85 |
17058.21 |
23582.42 |
17414.28 |
19242.82 |
| 负债合计(万元) |
61.88 |
125.09 |
73.57 |
1052.13 |
351.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
14047.97 |
16933.12 |
23508.85 |
16362.15 |
18891.70 |
| 未分配利润(万元) |
-1235.11 |
-2150.13 |
-3981.44 |
-4941.15 |
-3843.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
27.04 |
16.54 |
27.28 |
12.05 |
| 投资收益(万元) |
582.45 |
2088.17 |
899.04 |
-366.38 |
607.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.03 |
1025.38 |
1262.97 |
619.01 |
904.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
8.92 |
2.75 |
4.39 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
621.08 |
3149.52 |
2181.30 |
284.30 |
1526.89 |
| 管理人报酬(万元) |
90.61 |
239.77 |
115.54 |
261.87 |
153.12 |
| 托管费(万元) |
15.10 |
39.96 |
19.26 |
43.64 |
25.52 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
21.00 |
7.85 |
15.70 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
133.41 |
361.58 |
170.54 |
367.94 |
213.16 |
| 利润总额(万元) |
487.67 |
2787.95 |
2010.76 |
-83.64 |
1313.73 |
| 净利润(万元) |
487.67 |
2787.95 |
2010.76 |
-83.64 |
1313.73 |
