华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494)_资产配置

华泰紫金丰和偏债混合发起A011494HUATAI ZIJINFENG AND PARTIAL DEBT HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	350.63	27.71%
债券	818.69	64.69%
银行存款和结算备付金	30.87	2.44%
其他资产	65.28	5.16%

资产总值：1265.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.21	22.21	1.76%
华荣股份	603855	1.00	21.78	1.72%
五粮液	000858	0.10	15.35	1.22%
西部矿业	601168	0.80	15.43	1.22%
宁德时代	300750	0.08	15.21	1.20%
盾安环境	002011	1.12	14.11	1.12%
新奥股份	600803	0.72	13.94	1.10%
广汇能源	600256	1.80	13.39	1.06%
中国银行	601988	3.00	13.20	1.05%
中国铁建	601186	1.50	12.86	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.78%
采矿业	0.01	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.68%
金融业	0.00	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.83%
建筑业	0.00	1.02%
基础材料	0.00	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力博	301260	2.50	43.45	3.42%
中国船舶	600150	1.08	31.80	2.51%
中核科技	000777	1.68	24.43	1.92%
中文传媒	600373	1.60	21.09	1.66%
国机精工	002046	1.80	20.79	1.64%
盾安环境	002011	1.50	20.62	1.63%
中信证券	600030	1.00	20.37	1.61%
中航光电	002179	0.50	19.50	1.54%
四方光电	688665	0.25	18.44	1.45%
新奥股份	600803	1.00	16.82	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	20.99%
金融业	0.01	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.33%
能源	0.00	0.93%
消费者非必需品	0.00	0.70%
信息科技	0.00	0.51%
电信服务	0.00	0.42%
工业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
果麦文化	301052	1.56	70.48	5.66%
志邦家居	603801	1.68	38.82	3.12%
中信证券	600030	1.30	28.16	2.26%
东方雨虹	002271	1.00	26.68	2.14%
锦江酒店	600754	0.66	24.82	1.99%
华明装备	002270	1.35	18.89	1.52%
九典制药	300705	0.80	18.91	1.52%
谱尼测试	300887	0.88	18.31	1.47%
贵州茅台	600519	0.01	17.99	1.44%
景津装备	603279	0.65	17.30	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	16.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.66%
金融业	0.00	2.26%
住宿和餐饮业	0.00	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	1.47%
电信服务	0.00	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
金融	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	5.68	62.20	4.82%
果麦文化	301052	1.10	54.25	4.20%
中国中铁	601390	3.80	28.80	2.23%
晶澳科技	002459	0.60	25.02	1.94%
谱尼测试	300887	0.63	24.94	1.93%
腾讯控股	00700	0.08	24.46	1.90%
韦尔股份	603501	0.24	23.53	1.82%
水羊股份	300740	1.50	23.25	1.80%
华电国际	600027	3.20	21.41	1.66%
华翔股份	603112	1.80	21.17	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.20%
建筑业	0.01	3.89%
信息科技	0.00	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.51%
科学研究和技术服务业	0.00	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.34%
能源	0.00	1.28%
房地产业	0.00	1.26%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
河北2101	0.70	71.74	5.68%
16国债19	0.60	66.90	5.30%
浙22转债	0.44	54.78	4.34%
湖北2102	0.50	51.17	4.05%
23国债16	0.50	50.56	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	486.96	38.55%
国家债券	208.82	16.53%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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