华夏永鑫六个月持有混合A(010971)_资产配置

华夏永鑫六个月持有混合A010971HUAXIA YONGXIN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4683.99	35.83%
债券	7840.91	59.97%
银行存款和结算备付金	441.79	3.38%
其他资产	107.93	0.83%

资产总值：13074.62万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.95	428.38	3.62%
寒武纪	688256	0.31	413.00	3.49%
中芯国际	688981	2.68	375.91	3.18%
海光信息	688041	1.21	304.94	2.58%
芯原股份	688521	1.60	293.17	2.48%
纳芯微	688052	1.38	275.29	2.33%
中科飞测	688361	1.80	209.04	1.77%
澜起科技	688008	1.33	206.43	1.74%
紫金矿业	601899	6.45	189.89	1.60%
宁德时代	300750	0.45	180.90	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	26.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.01%
房地产业	0.02	1.62%
采矿业	0.02	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	5.53	487.85	3.51%
北方华创	002371	1.02	451.05	3.24%
海光信息	688041	2.01	284.66	2.05%
新城控股	601155	16.84	230.37	1.66%
纳芯微	688052	1.24	215.74	1.55%
中航高科	600862	8.00	208.64	1.50%
寒武纪	688256	0.34	205.05	1.47%
复旦微电	688385	4.08	200.81	1.44%
徐工机械	000425	25.73	199.92	1.44%
中科飞测	688361	2.24	188.42	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	28.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.52%
房地产业	0.03	2.39%
采矿业	0.02	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
金融业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	5.53	494.27	3.13%
金地集团	600383	103.88	469.54	2.97%
北方华创	002371	1.12	465.92	2.95%
芯原股份	688521	3.13	331.95	2.10%
海光信息	688041	2.01	284.68	1.80%
宁德时代	300750	1.11	280.76	1.78%
徐工机械	000425	31.13	268.34	1.70%
华菱钢铁	000932	50.81	253.03	1.60%
恒瑞医药	600276	4.86	239.11	1.51%
中科飞测	688361	2.74	217.62	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	27.53%
房地产业	0.07	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.74%
金融业	0.02	1.09%
采矿业	0.01	0.77%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	3.31	496.13	2.55%
中芯国际	688981	4.81	454.71	2.34%
宁德时代	300750	1.49	396.34	2.04%
寒武纪	688256	0.60	393.68	2.02%
比亚迪	002594	1.36	384.42	1.98%
北方华创	002371	0.98	383.18	1.97%
保利发展	600048	39.70	351.74	1.81%
恒瑞医药	600276	6.13	281.37	1.45%
中微公司	688012	1.46	275.25	1.42%
金地集团	600383	57.75	252.94	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	28.97%
房地产业	0.06	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.55%
采矿业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	10.00	1051.60	8.88%
21工商银行永续债01	10.00	1028.28	8.69%
22建行永续债01	10.00	1025.77	8.67%
23延长Y1	10.00	1026.16	8.67%
金隅KY02	10.00	1020.93	8.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3105.66	26.24%
企业债	3055.55	25.82%
可转债	1075.20	9.08%
国家债券	604.50	5.11%
央行票据	0.00	0.00%

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