财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.00 |
25.51 |
24.03 |
40.92 |
7.44 |
| 本期利润(万元) |
154.43 |
9.20 |
8.07 |
104.77 |
74.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
-19.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
983.21 |
892.24 |
951.73 |
1040.10 |
1297.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.17 |
166.33 |
128.85 |
1151.54 |
203.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
16572.22 |
23207.11 |
34541.10 |
36238.26 |
43220.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
5448.26 |
6929.23 |
9676.05 |
8393.59 |
13936.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
11123.96 |
16277.88 |
24865.06 |
27844.66 |
29284.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.83 |
8.48 |
11.95 |
13.70 |
15.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.70 |
2.39 |
2.74 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
17045.30 |
23554.79 |
34805.30 |
39183.63 |
43587.72 |
| 负债合计(万元) |
3127.63 |
4109.70 |
6546.99 |
7107.17 |
6656.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
13917.67 |
19445.08 |
28258.31 |
32076.46 |
36931.45 |
| 未分配利润(万元) |
375.99 |
344.06 |
-2399.19 |
-2182.98 |
-971.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
6.83 |
3.41 |
13.08 |
5.07 |
| 投资收益(万元) |
553.81 |
1161.63 |
-564.96 |
-264.79 |
635.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-267.82 |
1373.36 |
214.78 |
425.33 |
772.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
287.05 |
2541.82 |
-346.76 |
173.61 |
1412.85 |
| 管理人报酬(万元) |
40.68 |
137.17 |
74.48 |
184.51 |
98.63 |
| 托管费(万元) |
8.14 |
27.43 |
14.90 |
36.90 |
19.73 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
20.42 |
10.94 |
22.53 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
94.29 |
295.36 |
154.64 |
368.38 |
189.85 |
| 利润总额(万元) |
192.77 |
2246.45 |
-501.41 |
-194.77 |
1223.00 |
| 净利润(万元) |
192.77 |
2246.45 |
-501.41 |
-194.77 |
1223.00 |
