华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)_资产配置

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C011356HUATAI BAIRUI HONG KONG STOCK CONNECT ERA OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62393.02	88.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5869.05	8.31%
其他资产	2360.73	3.34%

资产总值：70622.80万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	230.00	3756.64	5.71%
越秀地产	00123	780.00	3710.17	5.64%
中国海外发展	00688	280.00	3670.91	5.58%
绿城中国	03900	420.00	3642.79	5.54%
中国海外宏洋集团	00081	1600.00	3637.31	5.53%
中国金茂	00817	2500.00	3537.80	5.38%
中国信达	01359	2800.00	3476.63	5.28%
龙湖集团	00960	320.00	3470.78	5.28%
贝壳-W	02423	70.00	3364.79	5.11%
中金公司	03908	100.00	1953.78	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	3.76	57.22%
金融	1.01	15.30%
房地产业	0.64	9.72%
金融业	0.36	5.41%
可选消费	0.30	4.63%
信息技术	0.14	2.07%
工业	0.03	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德福科技	301511	35.00	724.50	5.64%
中国金茂	00817	620.00	672.84	5.24%
中国海外宏洋集团	00081	400.00	649.31	5.05%
中国海外发展	00688	50.00	621.04	4.83%
越秀地产	00123	158.00	619.58	4.82%
零跑汽车	09863	12.00	598.60	4.66%
绿城中国	03900	69.00	594.64	4.63%
建发国际集团	01908	40.00	579.27	4.51%
龙湖集团	00960	68.00	574.24	4.47%
金地集团	600383	150.00	568.50	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.53	41.37%
可选消费	0.14	10.93%
能源	0.12	9.15%
工业	0.10	8.00%
制造业	0.08	6.15%
房地产业	0.06	4.43%
采矿业	0.04	3.12%
金融	0.04	2.85%
主要消费	0.04	2.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国金茂	00817	600.00	697.66	5.00%
中国海外发展	00688	52.00	667.02	4.78%
信达生物	01801	15.00	645.06	4.62%
越秀地产	00123	128.00	624.87	4.48%
绿城中国	03900	60.00	609.07	4.36%
中国海外宏洋集团	00081	350.00	603.99	4.33%
华润置地	01109	25.00	595.23	4.26%
云顶新耀	01952	12.00	593.01	4.25%
康龙化成	03759	40.00	591.35	4.24%
龙湖集团	00960	62.00	561.28	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.54	38.68%
医药卫生	0.31	22.52%
金融	0.17	12.15%
可选消费	0.12	8.83%
制造业	0.09	6.09%
房地产业	0.05	3.89%
主要消费	0.03	1.85%
工业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	03759	48.00	626.74	4.98%
明源云	00909	250.00	611.19	4.85%
阿里巴巴-W	09988	8.00	610.45	4.85%
信达生物	01801	18.00	610.08	4.85%
金蝶国际	00268	77.00	608.23	4.83%
中国海外宏洋集团	00081	370.00	606.46	4.82%
绿城中国	03900	70.00	600.26	4.77%
华润置地	01109	28.00	584.70	4.64%
中国海外发展	00688	50.00	574.14	4.56%
泰格医药	03347	20.00	570.44	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.44	34.76%
医药卫生	0.26	20.69%
可选消费	0.21	16.98%
信息技术	0.17	13.23%
金融	0.06	4.41%
房地产业	0.03	2.71%
主要消费	0.03	2.09%
制造业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.80	81.02	0.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	81.02	0.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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