财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6415.96 |
3156.75 |
2122.63 |
-1895.43 |
-1026.88 |
| 本期利润(万元) |
15661.46 |
9733.51 |
5537.32 |
1413.20 |
6289.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.10 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-53795.55 |
0.00 |
-59824.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70589.29 |
57265.10 |
54315.36 |
50316.15 |
55626.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.58 |
0.54 |
0.48 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4560.76 |
5478.84 |
7419.17 |
7338.92 |
5658.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
53367.45 |
44876.21 |
43922.45 |
48472.09 |
63503.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
53367.45 |
44876.21 |
43922.45 |
48472.09 |
63503.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.27 |
53.35 |
52.25 |
57.39 |
95.80 |
| 应付托管费(万元) |
9.38 |
8.89 |
8.71 |
9.57 |
15.97 |
| 资产总计(万元) |
58145.20 |
51206.01 |
51789.34 |
56142.61 |
70017.46 |
| 负债合计(万元) |
108.36 |
206.90 |
160.81 |
366.91 |
390.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
58036.84 |
50999.11 |
51628.53 |
55775.70 |
69627.29 |
| 未分配利润(万元) |
-42180.22 |
-54407.37 |
-60209.32 |
-62978.59 |
-55772.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.62 |
26.53 |
12.11 |
31.99 |
19.68 |
| 投资收益(万元) |
3583.17 |
-1197.89 |
-3803.54 |
-30660.05 |
-20560.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6664.63 |
3360.91 |
3162.95 |
5819.03 |
5949.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
10257.42 |
2189.55 |
-628.49 |
-24808.98 |
-14591.04 |
| 管理人报酬(万元) |
327.41 |
627.22 |
314.38 |
1107.46 |
724.38 |
| 托管费(万元) |
54.57 |
104.54 |
52.40 |
184.58 |
120.73 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
21.65 |
11.10 |
28.73 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
394.74 |
756.36 |
379.38 |
1325.04 |
858.85 |
| 利润总额(万元) |
9862.68 |
1433.19 |
-1007.87 |
-26134.02 |
-15449.89 |
| 净利润(万元) |
9862.68 |
1433.19 |
-1007.87 |
-26134.02 |
-15449.89 |
