汇添富优势行业一年持有混合C(011297)_资产配置

汇添富优势行业一年持有混合C011297HUITIANFU ADVANTAGE INDUSTRY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48145.21	88.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5605.06	10.32%
其他资产	562.50	1.04%

资产总值：54312.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	287.25	4831.55	9.02%
恒瑞医药	600276	72.52	3333.84	6.22%
中国海洋石油	00883	188.00	3088.22	5.76%
宁德时代	300750	14.69	2793.83	5.21%
贵州茅台	600519	1.61	2741.67	5.12%
宁波银行	002142	68.17	1406.41	2.62%
美团-W	03690	15.72	1379.49	2.57%
科伦药业	002422	44.65	1363.90	2.55%
五粮液	000858	8.78	1347.82	2.52%
藏格矿业	000408	40.26	1269.40	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	59.66%
采矿业	0.76	14.17%
能源	0.31	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.14%
金融业	0.14	2.62%
可选消费	0.14	2.57%
日常消费	0.10	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	338.66	4219.70	7.57%
贵州茅台	600519	2.30	3969.80	7.12%
恒瑞医药	600276	85.74	3878.11	6.95%
同仁堂	600085	58.51	3141.99	5.63%
泸州老窖	000568	12.06	2163.81	3.88%
精测电子	300567	19.88	1741.89	3.12%
立讯精密	002475	49.11	1691.84	3.03%
中国海洋石油	00883	124.90	1471.43	2.64%
科伦药业	002422	50.58	1469.20	2.63%
柏楚电子	688188	5.36	1356.87	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	70.24%
采矿业	0.56	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.63%
能源	0.15	2.64%
医疗保健	0.02	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.30	4136.66	6.65%
紫金矿业	601899	338.66	4107.95	6.60%
宁德时代	300750	16.46	3341.87	5.37%
同仁堂	600085	58.51	3205.18	5.15%
恒瑞医药	600276	70.25	3157.12	5.07%
泸州老窖	000568	12.06	2612.80	4.20%
腾讯控股	00700	9.15	2570.95	4.13%
三七互娱	002555	80.00	1736.00	2.79%
恺英网络	002517	134.92	1699.99	2.73%
精测电子	300567	16.00	1450.08	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.78	60.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	7.62%
采矿业	0.41	6.60%
金融业	0.39	6.19%
电信服务	0.26	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.30%
日常消费	0.13	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.30	3889.30	5.59%
三七互娱	002555	111.27	3881.10	5.57%
紫金矿业	601899	338.66	3850.56	5.53%
宁德时代	300750	16.46	3765.88	5.41%
同仁堂	600085	58.51	3367.84	4.84%
恒瑞医药	600276	70.25	3365.07	4.83%
腾讯控股	00700	10.30	3149.00	4.52%
华润啤酒	00291	54.80	2607.06	3.74%
泸州老窖	000568	12.06	2527.41	3.63%
恺英网络	002517	160.00	2518.40	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	55.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	16.41%
采矿业	0.39	5.53%
电信服务	0.31	4.52%
日常消费	0.26	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.88%
医疗保健	0.08	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟22转债	1.74	190.64	0.18%
天赐转债	1.24	151.05	0.14%
国微转债	0.54	84.55	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	426.23	0.40%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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