汇添富优势行业一年持有混合C(011297)_资产配置

汇添富优势行业一年持有混合C011297HUITIANFU ADVANTAGE INDUSTRY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66102.46	91.47%
债券	1157.82	1.60%
银行存款和结算备付金	3927.99	5.44%
其他资产	1077.06	1.49%

资产总值：72265.32万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	72.87	5213.99	7.29%
阿里巴巴-W	09988	31.87	5150.11	7.20%
亿纬锂能	300014	52.15	4746.03	6.64%
中芯国际	00981	64.85	4709.90	6.59%
恺英网络	002517	132.72	3726.78	5.21%
紫金矿业	601899	125.57	3696.78	5.17%
信达生物	01801	34.70	3053.99	4.27%
兆易创新	603986	13.80	2943.54	4.12%
拓普集团	601689	30.66	2482.83	3.47%
泡泡玛特	09992	10.14	2469.93	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	40.98%
可选消费	0.90	12.64%
医疗保健	0.86	12.03%
信息技术	0.54	7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	7.38%
采矿业	0.47	6.62%
原材料	0.37	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	72.87	3782.06	6.52%
泡泡玛特	09992	14.84	3607.99	6.22%
小米集团-W	01810	60.00	3280.28	5.65%
中宠股份	002891	44.45	2750.12	4.74%
紫金矿业	601899	125.57	2448.61	4.22%
三花智控	002050	87.60	2310.87	3.98%
招金矿业	01818	118.75	2209.20	3.81%
恺英网络	002517	107.72	2080.07	3.58%
宁德时代	300750	7.62	1922.42	3.31%
中芯国际	00981	44.45	1811.97	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	41.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	8.93%
信息技术	0.51	8.77%
医疗保健	0.42	7.29%
电信服务	0.39	6.79%
可选消费	0.37	6.39%
采矿业	0.24	4.22%
原材料	0.22	3.81%
工业	0.12	2.00%
批发和零售业	0.08	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.64	3962.71	7.20%
恒瑞医药	600276	64.21	3159.23	5.74%
泡泡玛特	09992	21.76	3142.64	5.71%
三花智控	002050	103.23	2976.10	5.41%
阿里巴巴-W	09988	25.13	2968.41	5.39%
中芯国际	00981	61.60	2620.62	4.76%
小米集团-W	01810	55.00	2497.18	4.54%
拓普集团	601689	29.13	1682.58	3.06%
紫金矿业	601899	91.02	1649.28	3.00%
雷赛智能	002979	31.23	1517.78	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	45.92%
可选消费	0.72	13.13%
信息技术	0.57	10.29%
电信服务	0.40	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.17%
采矿业	0.20	3.57%
原材料	0.14	2.47%
工业	0.09	1.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	69.92	3209.42	6.29%
宁德时代	300750	9.38	2495.61	4.89%
紫金矿业	601899	148.38	2243.51	4.40%
小米集团-W	01810	57.94	1851.09	3.63%
双环传动	002472	57.36	1756.36	3.44%
美团-W	03690	12.06	1694.19	3.32%
美的集团	000333	21.52	1618.73	3.17%
拓普集团	601689	31.50	1543.48	3.03%
腾讯控股	00700	3.76	1451.96	2.85%
宁波银行	002142	57.53	1398.46	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	55.85%
可选消费	0.35	6.87%
采矿业	0.35	6.83%
信息技术	0.23	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.03%
电信服务	0.20	3.86%
金融业	0.14	2.74%
日常消费	0.12	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	6.00	604.64	0.85%
25国债13	3.50	350.69	0.49%
24国债21	2.00	202.49	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1157.82	1.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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