资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2189.69 7.92%
债券 21991.72 79.50%
银行存款和结算备付金 1648.66 5.96%
其他资产 1833.23 6.63%
资产总值:27663.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 20.00 783.40 2.84%
海尔智家 600690 30.00 759.90 2.75%
阿里巴巴-W 09988 4.00 646.39 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 5.59%
可选消费 0.06 2.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 65.00 1610.70 5.94%
洛阳钼业 603993 40.00 336.80 1.24%
华润饮料 02460 20.00 220.69 0.81%
杭州银行 600926 10.00 168.20 0.62%
东方铁塔 002545 15.00 133.35 0.49%
海大集团 002311 2.00 117.18 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 6.87%
采矿业 0.03 1.24%
日常消费 0.02 0.81%
金融业 0.02 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 20.00 2169.11 7.86%
25工行二级资本债01BC 20.00 2010.65 7.29%
25附息国债04 20.00 1967.11 7.13%
25国开05 20.00 1950.31 7.07%
25国债13 14.80 1482.93 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12384.77 44.90%
国家债券 5477.07 19.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%