我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2982.62 8.11%
债券 31034.14 84.34%
银行存款和结算备付金 2704.34 7.35%
其他资产 75.90 0.21%
资产总值:36796.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 70.00 1149.87 3.60%
恩华药业 002262 38.00 851.20 2.67%
人福医药 600079 20.00 388.20 1.22%
中航重机 600765 25.00 384.25 1.20%
航宇科技 688239 6.00 209.10 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 5.74%
能源 0.11 3.60%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 38.00 1030.56 2.84%
中航重机 600765 50.00 955.50 2.63%
人福医药 600079 20.00 497.20 1.37%
航宇科技 688239 4.89 233.69 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 7.48%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 20.00 2151.41 6.74%
20南京银行二级01 20.00 2084.62 6.53%
21浙商银行永续债 20.00 2086.17 6.53%
21诚通03 20.00 2059.28 6.45%
20平安银行永续债01 20.00 2032.26 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17707.64 55.46%
企业债 8180.53 25.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%