我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.53 |
-28.31 |
-10.69 |
-4.69 |
6.15 |
| 本期利润(万元) |
12.98 |
-39.35 |
-34.02 |
7.60 |
17.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56.77 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1194.85 |
1199.03 |
1246.50 |
1446.62 |
1490.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.95 |
0.96 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
623.32 |
1505.83 |
2304.32 |
2684.94 |
2836.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
21396.23 |
26085.88 |
40339.32 |
73753.18 |
81010.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4804.29 |
5442.67 |
7819.99 |
11578.05 |
12723.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
16591.94 |
20643.21 |
32519.33 |
62175.13 |
68287.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.55 |
18.43 |
29.28 |
53.00 |
59.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
4.61 |
7.32 |
13.25 |
14.98 |
| 资产总计(万元) |
22829.57 |
27637.14 |
42671.53 |
77282.46 |
89041.60 |
| 负债合计(万元) |
87.39 |
134.88 |
551.21 |
1603.14 |
577.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
22742.18 |
27502.26 |
42120.32 |
75679.32 |
88464.37 |
| 未分配利润(万元) |
-844.84 |
-65.87 |
-275.91 |
399.28 |
1167.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
2.58 |
150.06 |
145.55 |
1238.22 |
| 投资收益(万元) |
-111.38 |
159.77 |
93.59 |
-1578.43 |
-280.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-146.21 |
305.96 |
-811.95 |
1023.96 |
902.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-251.92 |
468.30 |
-568.31 |
-408.92 |
1859.92 |
| 管理人报酬(万元) |
230.44 |
131.69 |
555.50 |
338.92 |
403.15 |
| 托管费(万元) |
57.61 |
32.92 |
138.87 |
84.73 |
100.79 |
| 其它费用(万元) |
21.83 |
10.85 |
22.18 |
12.58 |
17.39 |
| 费用合计(万元) |
315.67 |
178.66 |
733.14 |
444.89 |
692.58 |
| 利润总额(万元) |
-567.59 |
289.65 |
-1301.45 |
-853.82 |
1167.34 |
| 净利润(万元) |
-567.59 |
289.65 |
-1301.45 |
-853.82 |
1167.34 |
