财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-630.05 |
2145.15 |
6237.19 |
-14258.09 |
-6390.59 |
| 本期利润(万元) |
47184.74 |
4529.97 |
4087.39 |
-8818.50 |
30114.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46590.42 |
0.00 |
-54819.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169610.67 |
137869.79 |
142091.14 |
143021.69 |
146420.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.75 |
0.74 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.26 |
0.00 |
-27.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8612.82 |
9366.40 |
8494.14 |
5467.06 |
10062.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
156508.78 |
164057.55 |
131717.66 |
187697.04 |
231228.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
155755.87 |
163181.11 |
131717.66 |
182379.66 |
227224.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
752.91 |
876.44 |
0.00 |
5317.38 |
4004.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.94 |
242.52 |
185.20 |
246.68 |
303.06 |
| 应付托管费(万元) |
25.66 |
40.42 |
30.87 |
41.11 |
50.51 |
| 资产总计(万元) |
165163.47 |
173721.98 |
140726.55 |
193409.04 |
242417.80 |
| 负债合计(万元) |
521.08 |
883.16 |
561.23 |
631.81 |
1785.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
164642.39 |
172838.82 |
140165.32 |
192777.23 |
240632.00 |
| 未分配利润(万元) |
-56379.77 |
-66998.15 |
-96765.08 |
-63753.71 |
-39282.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.02 |
51.61 |
32.98 |
92.61 |
50.87 |
| 投资收益(万元) |
3869.85 |
-13549.66 |
-21558.96 |
-48297.84 |
1887.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2835.41 |
5210.35 |
-16852.21 |
10573.18 |
-12322.12 |
| 其它收入(万元) |
17.56 |
96.31 |
7.44 |
52.72 |
39.69 |
| 收入合计(万元) |
6738.84 |
-8191.40 |
-38370.75 |
-37579.34 |
-10343.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1107.65 |
2410.37 |
1203.96 |
3645.16 |
2026.37 |
| 托管费(万元) |
184.61 |
401.73 |
200.66 |
607.53 |
337.73 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
23.70 |
13.74 |
28.95 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
1372.28 |
2960.60 |
1477.37 |
4463.90 |
2481.09 |
| 利润总额(万元) |
5366.56 |
-11152.00 |
-39848.12 |
-42043.24 |
-12824.75 |
| 净利润(万元) |
5366.56 |
-11152.00 |
-39848.12 |
-42043.24 |
-12824.75 |
