我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1871.78 |
-7951.10 |
-3751.23 |
-198.06 |
-458.90 |
| 本期利润(万元) |
-3148.79 |
-5933.06 |
-3237.21 |
-1527.58 |
2584.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.35 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9714.31 |
0.00 |
-6181.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24146.95 |
28108.87 |
31183.87 |
35587.09 |
42334.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.74 |
0.77 |
0.85 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.06 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.68 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5467.06 |
10062.76 |
15457.90 |
20082.97 |
4936.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
187697.04 |
231228.92 |
242621.36 |
313837.13 |
374617.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
182379.66 |
227224.56 |
242621.36 |
303758.94 |
357648.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
5317.38 |
4004.36 |
0.00 |
10078.19 |
16969.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.68 |
303.06 |
339.63 |
399.54 |
495.02 |
| 应付托管费(万元) |
41.11 |
50.51 |
56.60 |
66.59 |
82.50 |
| 资产总计(万元) |
193409.04 |
242417.80 |
258235.28 |
335054.22 |
380511.48 |
| 负债合计(万元) |
631.81 |
1785.79 |
626.62 |
8912.66 |
2437.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
192777.23 |
240632.00 |
257608.66 |
326141.55 |
378074.41 |
| 未分配利润(万元) |
-63753.71 |
-39282.46 |
-27955.94 |
35133.50 |
40838.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
92.61 |
50.87 |
118.77 |
54.21 |
1107.75 |
| 投资收益(万元) |
-48297.84 |
1887.90 |
38601.48 |
38665.71 |
32482.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10573.18 |
-12322.12 |
-98815.65 |
-38788.49 |
28393.95 |
| 其它收入(万元) |
52.72 |
39.69 |
101.66 |
58.67 |
521.69 |
| 收入合计(万元) |
-37579.34 |
-10343.66 |
-59993.74 |
-9.89 |
62505.40 |
| 管理人报酬(万元) |
3645.16 |
2026.37 |
4532.81 |
2372.52 |
4119.34 |
| 托管费(万元) |
607.53 |
337.73 |
755.47 |
395.42 |
686.56 |
| 其它费用(万元) |
28.95 |
14.46 |
30.01 |
15.12 |
23.46 |
| 费用合计(万元) |
4463.90 |
2481.09 |
5542.34 |
2892.40 |
6235.51 |
| 利润总额(万元) |
-42043.24 |
-12824.75 |
-65536.08 |
-2902.29 |
56269.89 |
| 净利润(万元) |
-42043.24 |
-12824.75 |
-65536.08 |
-2902.29 |
56269.89 |
