华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978)_财务情况

华夏鸿阳6个月持有期混合C010978HUAXIA HONGYANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1344.07	-694.76	-484.26	114.58	602.42
本期利润(万元)	4742.95	695.61	915.27	2178.64	2484.71
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.02	0.02	0.05	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.86	0.00	8.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-16223.75	0.00	-16857.20	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.43	0.00	-0.42	0.00
期末基金资产净值(万元)	24902.80	23648.54	24726.08	24894.03	27829.80
期末基金份额净值(元)	0.77	0.63	0.64	0.62	0.64
本期净值增长率(%)	0.00	2.85	0.00	8.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-36.74	0.00	-38.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	21322.14	32253.96	29459.19	32503.74	43261.28
交易性金融资产(万元)	189389.61	194235.46	201197.94	202619.68	230204.74
其中：股票投资(万元)	189389.61	194235.46	201197.94	202619.68	230204.74
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	208.00	234.32	232.59	236.30	339.79
应付托管费(万元)	34.67	39.05	38.77	39.38	56.63
资产总计(万元)	212812.12	232799.56	231598.77	235328.99	275629.43
负债合计(万元)	1086.57	9286.22	1932.23	1053.16	972.75
所有者权益合计(万元)	211725.56	223513.34	229666.54	234275.82	274656.69
未分配利润(万元)	-114585.17	-131897.09	-156067.95	-173539.78	-164158.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	41.18	115.14	48.99	90.14	46.01
投资收益(万元)	-4003.43	5599.93	-5104.43	-14170.40	-1548.66
公允价值变动收益(万元)	12506.56	18002.55	14643.06	8537.66	15884.65
其它收入(万元)	0.18	0.42	0.12	0.83	0.65
收入合计(万元)	8544.48	23718.03	9587.74	-5541.77	14382.65
管理人报酬(万元)	1299.68	2713.19	1358.51	3740.87	2185.39
托管费(万元)	216.61	452.20	226.42	623.48	364.23
其它费用(万元)	13.93	24.94	13.15	27.29	13.55
费用合计(万元)	1614.61	3370.46	1688.67	4609.85	2678.78
利润总额(万元)	6929.87	20347.56	7899.08	-10151.63	11703.87
净利润(万元)	6929.87	20347.56	7899.08	-10151.63	11703.87

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