财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2071.04 |
2291.40 |
1214.82 |
-3942.47 |
-1158.34 |
| 本期利润(万元) |
11264.23 |
5670.44 |
5232.13 |
-3417.27 |
2715.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
-0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
-20.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15699.94 |
0.00 |
-17973.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49048.92 |
20874.05 |
23006.45 |
18187.48 |
14034.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.60 |
0.57 |
0.52 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.34 |
0.00 |
-48.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5431.56 |
4228.97 |
3191.54 |
6914.39 |
7062.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
70709.65 |
52117.22 |
40873.24 |
89370.87 |
76426.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
70709.65 |
52117.22 |
40822.93 |
89370.87 |
76426.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.54 |
60.47 |
48.91 |
98.34 |
125.88 |
| 应付托管费(万元) |
11.76 |
10.08 |
8.15 |
16.39 |
20.98 |
| 资产总计(万元) |
78576.09 |
58306.36 |
46659.21 |
98642.46 |
94473.52 |
| 负债合计(万元) |
833.06 |
590.72 |
148.67 |
1022.63 |
11635.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
77743.03 |
57715.64 |
46510.54 |
97619.84 |
82837.99 |
| 未分配利润(万元) |
-49577.32 |
-52152.58 |
-77025.94 |
-107820.84 |
-74178.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.03 |
19.87 |
11.52 |
34.21 |
16.78 |
| 投资收益(万元) |
9224.61 |
-9839.94 |
-14828.01 |
-6981.64 |
18.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3947.65 |
7429.13 |
-3820.20 |
-4365.30 |
-2155.25 |
| 其它收入(万元) |
77.80 |
128.80 |
40.37 |
62.93 |
48.82 |
| 收入合计(万元) |
13263.10 |
-2262.14 |
-18596.32 |
-11249.81 |
-2071.29 |
| 管理人报酬(万元) |
461.94 |
663.92 |
371.20 |
1236.17 |
685.23 |
| 托管费(万元) |
76.99 |
110.65 |
61.87 |
206.03 |
114.21 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
21.47 |
11.92 |
26.55 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
645.70 |
929.55 |
526.10 |
1735.30 |
954.25 |
| 利润总额(万元) |
12617.40 |
-3191.69 |
-19122.42 |
-12985.11 |
-3025.54 |
| 净利润(万元) |
12617.40 |
-3191.69 |
-19122.42 |
-12985.11 |
-3025.54 |
