海富通富利三个月持有A(010850)_资产配置

海富通富利三个月持有A010850HAIFUTONG FULI THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	73.64	9.78%
债券	90.57	12.02%
银行存款和结算备付金	583.79	77.51%
其他资产	5.20	0.69%

资产总值：753.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.05	1.76	0.15%
长江电力	600900	0.06	1.53	0.13%
豫光金铅	600531	0.11	1.43	0.12%
泸州老窖	000568	0.01	1.32	0.12%
中国石油	601857	0.17	1.41	0.12%
双汇发展	000895	0.05	1.24	0.11%
五粮液	000858	0.01	1.21	0.11%
嘉化能源	600273	0.15	1.26	0.11%
中远海控	601919	0.08	1.15	0.10%
中国平安	601318	0.02	1.10	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.86%
金融业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	0.28	2.44	0.15%
格力电器	000651	0.05	2.08	0.13%
嘉化能源	600273	0.22	1.86	0.12%
中国神华	601088	0.05	1.85	0.12%
农业银行	601288	0.29	1.69	0.11%
兴业银行	601166	0.07	1.72	0.11%
工商银行	601398	0.23	1.75	0.11%
长江电力	600900	0.06	1.69	0.11%
双汇发展	000895	0.07	1.71	0.11%
北京银行	601169	0.26	1.75	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.47%
金融业	0.00	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
采矿业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	0.40	7.81	0.33%
建设银行	601939	0.71	6.27	0.26%
长江电力	600900	0.21	5.98	0.25%
中国宏桥	01378	0.40	5.91	0.25%
双汇发展	000895	0.21	5.66	0.24%
嘉化能源	600273	0.71	5.72	0.24%
中国神华	01088	0.20	5.82	0.24%
中国石油	601857	0.66	5.43	0.23%
中国银行	03988	0.90	3.90	0.16%
中国石油股份	00857	0.60	3.48	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.73%
金融业	0.01	2.62%
采矿业	0.00	1.80%
金融	0.00	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
能源	0.00	0.89%
建筑业	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.59%
原材料	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.15	11.28	0.40%
格力电器	000651	0.22	9.83	0.35%
长江电力	600900	0.29	8.72	0.31%
建设银行	601939	0.94	8.26	0.29%
陕西煤业	601225	0.34	8.00	0.28%
中国建筑	601668	1.30	7.80	0.28%
福耀玻璃	600660	0.12	7.49	0.27%
海丰国际	01308	0.40	7.67	0.27%
南京高科	600064	0.99	7.69	0.27%
中国海油	600938	0.25	7.38	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.74%
金融业	0.01	2.76%
采矿业	0.01	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.60%
批发和零售业	0.00	1.02%
金融	0.00	0.98%
建筑业	0.00	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.85%
能源	0.00	0.80%
房地产业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.90	90.57	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.57	7.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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