华安兴安优选一年混合C(011739)_资产配置

华安兴安优选一年混合C011739HUA'AN XINGAN PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29585.82	60.73%
债券	14919.41	30.62%
银行存款和结算备付金	3783.76	7.77%
其他资产	427.73	0.88%

资产总值：48716.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	110.22	3113.45	6.46%
茶百道	02555	372.90	2822.33	5.86%
艾罗能源	688717	27.08	2323.44	4.82%
东方证券	03958	209.44	1541.19	3.20%
鹏鼎控股	002938	25.75	1443.80	3.00%
远东股份	600869	177.13	1429.44	2.97%
比亚迪电子	00285	35.45	1337.97	2.78%
海螺创业	00586	133.50	1337.05	2.78%
梦百合	603313	146.34	1315.60	2.73%
通润装备	002150	61.31	1276.47	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	30.10%
非日常生活消费品	0.33	6.83%
金融	0.32	6.66%
医疗保健	0.31	6.52%
信息技术	0.21	4.46%
工业	0.13	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.79%
金融业	0.06	1.17%
租赁和商务服务业	0.05	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	129.42	4054.14	5.93%
龙净环保	600388	303.19	3638.23	5.32%
茶百道	02555	372.90	3237.43	4.74%
梦百合	603313	358.17	3044.45	4.45%
三星医疗	601567	115.95	2599.55	3.80%
天孚通信	300394	23.73	1894.60	2.77%
首旅酒店	600258	113.85	1608.70	2.35%
东吴证券	601555	182.43	1596.26	2.33%
康方生物	09926	17.60	1475.83	2.16%
中闽能源	600163	239.75	1227.52	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	23.82%
医疗保健	0.55	8.09%
金融业	0.40	5.89%
非日常生活消费品	0.32	4.74%
住宿和餐饮业	0.22	3.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.80%
批发和零售业	0.12	1.75%
金融	0.08	1.15%
信息技术	0.08	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	129.42	3857.67	5.07%
龙净环保	600388	303.19	3792.85	4.98%
三星医疗	601567	124.54	3682.59	4.84%
纳思达	002180	96.07	2325.85	3.05%
润建股份	002929	38.72	2092.43	2.75%
科锐国际	300662	54.02	1869.09	2.45%
首旅酒店	600258	133.93	1782.61	2.34%
东方电缆	603606	35.84	1745.41	2.29%
锦江酒店	600754	62.38	1665.55	2.19%
东软集团	600718	145.96	1644.97	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	27.33%
医疗保健	0.50	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	5.81%
住宿和餐饮业	0.34	4.53%
房地产	0.31	4.08%
租赁和商务服务业	0.27	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.42%
批发和零售业	0.03	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	173.62	5434.33	6.02%
龙净环保	600388	303.19	3835.30	4.25%
三星医疗	601567	124.54	3830.79	4.24%
海达股份	300320	256.94	2466.63	2.73%
纳思达	002180	85.77	2416.14	2.68%
华侨城A	000069	791.81	2114.13	2.34%
首旅酒店	600258	133.93	1964.75	2.18%
新城控股	601155	158.85	1899.85	2.10%
西菱动力	300733	159.74	1864.14	2.07%
科锐国际	300662	82.01	1727.13	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	22.79%
医疗保健	0.74	8.18%
房地产业	0.67	7.38%
房地产	0.37	4.07%
住宿和餐饮业	0.36	4.03%
租赁和商务服务业	0.17	1.91%
非日常生活消费品	0.12	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.80%
批发和零售业	0.02	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债02	40.00	3940.49	8.18%
24天津银行债02	20.00	2019.46	4.19%
25江苏银行永续债02BC	20.00	1980.08	4.11%
福立转债	6.57	1638.27	3.40%
晶澳转债	11.86	1530.86	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7940.03	16.48%
可转债	6979.38	14.49%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。