华泰柏瑞行业严选混合A(011111)_资产配置

华泰柏瑞行业严选混合A011111HUATAI BERRY INDUSTRY STRICTLY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9835.85	93.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	612.24	5.85%
其他资产	25.34	0.24%

资产总值：10473.43万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.59	947.34	9.09%
中际旭创	300308	2.16	871.95	8.37%
剑桥科技	603083	5.09	650.50	6.24%
天孚通信	300394	3.01	505.08	4.85%
洛阳钼业	603993	29.46	462.52	4.44%
胜宏科技	300476	1.47	419.69	4.03%
腾讯控股	00700	0.54	326.87	3.14%
藏格矿业	000408	5.24	305.65	2.93%
长芯博创	300548	2.69	285.87	2.74%
巨星科技	002444	8.54	262.78	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	73.10%
采矿业	0.05	5.10%
可选消费	0.05	4.64%
通信服务	0.03	3.14%
批发和零售业	0.03	2.42%
能源	0.02	2.23%
信息技术	0.02	1.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
房地产业	0.00	0.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.88	403.67	5.06%
小米集团-W	01810	6.62	361.92	4.54%
吉利汽车	00175	21.70	315.84	3.96%
睿创微纳	688002	4.52	314.97	3.95%
菲利华	300395	5.64	288.20	3.61%
中兵红箭	000519	12.82	280.63	3.52%
洛阳钼业	603993	33.28	280.22	3.51%
航天电器	002025	4.39	225.69	2.83%
宁德时代	300750	0.86	216.91	2.72%
杰瑞股份	002353	5.05	176.75	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	63.78%
可选消费	0.06	7.68%
通信服务	0.04	5.06%
信息技术	0.04	4.54%
房地产业	0.03	4.19%
采矿业	0.03	3.61%
科学研究和技术服务业	0.02	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.52%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	55.53	422.03	5.06%
腾讯控股	00700	0.88	403.61	4.84%
睿创微纳	688002	4.30	262.47	3.15%
天山铝业	002532	28.30	251.30	3.01%
航天电器	002025	4.39	244.08	2.93%
吉利汽车	00175	15.50	238.02	2.86%
巨星科技	002444	7.63	225.92	2.71%
宁德时代	300750	0.86	217.53	2.61%
中兵红箭	000519	12.82	215.25	2.58%
菲利华	300395	4.28	191.36	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	68.03%
可选消费	0.06	6.66%
采矿业	0.05	6.19%
通信服务	0.04	4.84%
房地产业	0.02	2.69%
信息技术	0.02	1.86%
科学研究和技术服务业	0.02	1.82%
金融业	0.01	1.18%
工业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.36	627.76	7.44%
欧派家居	603833	4.11	283.34	3.36%
森麒麟	002984	11.10	273.73	3.24%
索菲亚	002572	15.43	265.09	3.14%
洛阳钼业	603993	38.39	255.29	3.02%
睿创微纳	688002	4.74	222.65	2.64%
中国铝业	601600	27.92	205.21	2.43%
天山铝业	002532	25.28	198.95	2.36%
腾讯控股	00700	0.51	196.94	2.33%
中熔电气	301031	1.83	190.36	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	66.70%
金融业	0.08	10.00%
采矿业	0.04	4.67%
通信服务	0.02	2.33%
房地产业	0.02	2.25%
可选消费	0.02	1.89%
农、林、牧、渔业	0.01	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
睿创转债	0.76	89.94	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	89.94	0.91%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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