财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.30 |
-33.55 |
24.19 |
-125.45 |
-126.66 |
| 本期利润(万元) |
342.45 |
19.99 |
36.59 |
-189.85 |
74.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
0.02 |
-0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-590.86 |
0.00 |
-737.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1294.48 |
871.09 |
936.15 |
1039.54 |
1206.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.60 |
0.61 |
0.58 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.42 |
0.00 |
-41.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
418.75 |
648.87 |
534.11 |
643.09 |
954.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
7512.41 |
7782.83 |
9073.16 |
11192.00 |
13345.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
7512.41 |
7782.83 |
9073.16 |
11192.00 |
13345.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.64 |
8.80 |
9.86 |
11.98 |
17.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.47 |
1.64 |
2.00 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
8005.25 |
8482.16 |
9818.94 |
11890.73 |
14343.31 |
| 负债合计(万元) |
31.16 |
39.39 |
230.38 |
63.14 |
159.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
7974.09 |
8442.77 |
9588.57 |
11827.59 |
14184.07 |
| 未分配利润(万元) |
-5122.68 |
-5721.23 |
-6091.86 |
-5376.40 |
-4797.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.54 |
1.30 |
3.67 |
2.04 |
| 投资收益(万元) |
-220.05 |
-812.23 |
-705.73 |
-1898.55 |
-131.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
459.65 |
-558.71 |
-497.31 |
313.68 |
-421.19 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.39 |
0.21 |
1.20 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
240.60 |
-1368.02 |
-1201.53 |
-1580.01 |
-549.89 |
| 管理人报酬(万元) |
48.43 |
115.70 |
61.97 |
197.26 |
115.33 |
| 托管费(万元) |
8.07 |
19.28 |
10.33 |
32.88 |
19.22 |
| 其它费用(万元) |
5.40 |
10.84 |
8.87 |
17.87 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
64.69 |
152.95 |
84.99 |
258.35 |
149.05 |
| 利润总额(万元) |
175.92 |
-1520.97 |
-1286.52 |
-1838.36 |
-698.93 |
| 净利润(万元) |
175.92 |
-1520.97 |
-1286.52 |
-1838.36 |
-698.93 |
